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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 658.00 | 29 355.00 | 2 303.00 | 31 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 61 658.00 | 59 355.00 | 2 303.00 | 61 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 169.00 | | 892 169.00 | 892 169.00 |
BZ Autres créances | 88 095.00 | | 88 095.00 | 88 095.00 |
CF Disponibilités | 41 744.00 | | 41 744.00 | 41 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 775.00 | | 1 024 775.00 | 1 024 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 433.00 | 59 355.00 | 1 027 078.00 | 1 086 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 7 546.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 369 513.00 | 143 396.00 | | 369 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 950.00 | 238 568.00 | | 68 950.00 |
DL TOTAL (I) | 658 463.00 | 589 513.00 | | 658 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 656.00 | 33 987.00 | | 22 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 959.00 | 397 070.00 | | 345 959.00 |
EA Autres dettes | | 48 566.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 368 615.00 | 479 623.00 | | 368 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 078.00 | 1 069 136.00 | | 1 027 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 792 169.00 | 792 169.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 792 169.00 | 792 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 055.00 | |
GE Autres charges | | | 2 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 566.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 434.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 434.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 434.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 533.00 | 104 750.00 | | 22 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 188.00 | 1 202 438.00 | | 792 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 238.00 | 963 870.00 | | 723 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 950.00 | 238 568.00 | | 68 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 421.00 | | 1 322.00 | 77 421.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 085.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 085.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 085.00 | 61 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 338.00 | | 1 322.00 | 30 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 300.00 | 10 055.00 | | 49 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 583.00 | 7 417.00 | | 22 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 717.00 | 2 638.00 | | 26 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 656.00 | 22 656.00 | | 22 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 664.00 | 189 664.00 | | 189 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 717.00 | 146 717.00 | | 146 717.00 |
UX Autres créances clients | 892 169.00 | | | 892 169.00 |
VB T. V. A. | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 218.00 | | | 82 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 416.00 | 981 417.00 | | 981 416.00 |
VW T.V.A. | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 615.00 | 368 616.00 | | 368 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |