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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 527 728.00 | | 527 728.00 | 527 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 728.00 | | 527 728.00 | 527 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 728.00 | | 527 728.00 | 527 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 043.00 | | | 241 043.00 |
DL TOTAL (I) | 253 107.00 | | | 253 107.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 551.00 | | | 59 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 551.00 | | | 69 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428.00 | | | 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 152.00 | | | 197 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
EA Autres dettes | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 070.00 | | | 205 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 728.00 | | | 527 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 070.00 | | | 205 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -64 745.00 | | -64 745.00 | -64 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -64 745.00 | | -64 745.00 | -64 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 851 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 131 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 720 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 798.00 | |
GE Autres charges | | | 9 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 847 373.00 | | | 847 373.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 659 421.00 | | | 1 659 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 659 421.00 | | | 1 659 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 369.00 | | | 127 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 292 804.00 | | | 1 292 804.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 420 178.00 | | | 1 420 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239 243.00 | | | 239 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 579 702.00 | | | 2 579 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 338 658.00 | | | 2 338 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 043.00 | | | 241 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 449.00 | | | 1 657 449.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 942.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 942.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 657 449.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 572 800.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 063 707.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 800.00 | | | 572 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 707.00 | | | 1 063 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 942.00 | | | 20 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 430.00 | 720 278.00 | 1 063 707.00 | 343 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 430.00 | 720 278.00 | 1 063 707.00 | 343 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 445 393.00 | 10 797.00 | 386 638.00 | 445 393.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 572 800.00 | | 572 800.00 | 572 800.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 703 719.00 | 5.00 | 703 724.00 | 703 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 276 519.00 | 5.00 | 1 276 524.00 | 1 276 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 721 911.00 | 10 802.00 | 1 663 162.00 | 1 721 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 798.00 | 3 742.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5.00 | 1 659 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 152.00 | 197 152.00 | | 197 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
VB T. V. A. | 29 092.00 | | | 29 092.00 |
VC Groupe et associés | 390 338.00 | | | 390 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VI Groupe et associés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VP Divers | 35 611.00 | | | 35 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 310.00 | | | 66 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 728.00 | 527 728.00 | | 527 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 070.00 | 205 070.00 | | 205 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 746.00 | | | 38 746.00 |
ST Autres comptes | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | -936.00 | | | -936.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 535.00 | | | 53 535.00 |