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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BZ Autres créances | 80 289.00 | | 80 289.00 | 80 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 223.00 | | 81 223.00 | 81 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 223.00 | | 81 223.00 | 81 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
DH Report à nouveau | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 183.00 | 241 043.00 | | -154 183.00 |
DL TOTAL (I) | -141 076.00 | 253 107.00 | | -141 076.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 10 000.00 | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 653.00 | 59 551.00 | | 10 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 653.00 | 69 551.00 | | 45 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 157.00 | 428.00 | | 16 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 599.00 | 197 152.00 | | 153 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769.00 | 5 380.00 | | 769.00 |
EA Autres dettes | 6 122.00 | 2 109.00 | | 6 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 646.00 | 205 070.00 | | 176 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 223.00 | 527 728.00 | | 81 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 853.00 | | 250 853.00 | 250 853.00 |
FG Production vendue services | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 631.00 | | 251 631.00 | 251 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 769.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 441.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 483.00 | 1 659 421.00 | | 110 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 483.00 | 1 659 421.00 | | 160 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 269.00 | 127 369.00 | | 42 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 365.00 | 1 292 804.00 | | 134 365.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 382.00 | 6.00 | | 62 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 015.00 | 1 420 178.00 | | 239 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 533.00 | 239 243.00 | | -78 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 892.00 | 2 579 702.00 | | 457 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 075.00 | 2 338 658.00 | | 612 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 183.00 | 241 043.00 | | -154 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 148 341.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 208.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 341.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 132.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 132.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 208.00 | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6.00 | | | 6.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 769.00 | 3 769.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 769.00 | 3 769.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 551.00 | 87 382.00 | 111 281.00 | 69 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 551.00 | 87 382.00 | 111 281.00 | 69 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 798.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 382.00 | 110 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 599.00 | 153 599.00 | | 153 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
UX Autres créances clients | 934.00 | | | 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
VB T. V. A. | 28 887.00 | | | 28 887.00 |
VC Groupe et associés | 791.00 | | | 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 157.00 | 16 157.00 | | 16 157.00 |
VI Groupe et associés | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VP Divers | 40 063.00 | | | 40 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 223.00 | 81 223.00 | | 81 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 646.00 | 176 646.00 | | 176 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 5.00 | | |