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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 814.00 | 65 409.00 | 18 405.00 | 83 814.00 |
BZ Autres créances | 3 919 025.00 | | 3 919 025.00 | 3 919 025.00 |
CF Disponibilités | 129 150.00 | | 129 150.00 | 129 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 048 176.00 | | 4 048 176.00 | 4 048 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 131 990.00 | 65 409.00 | 4 066 581.00 | 4 131 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
CU Autres participations | 80 424.00 | 65 409.00 | 15 015.00 | 80 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 828.00 | -52 086.00 | | -22 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 330.00 | 29 257.00 | | -200 330.00 |
DL TOTAL (I) | -213 160.00 | -12 829.00 | | -213 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 276 771.00 | 3 255 190.00 | | 4 276 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 970.00 | 3 122.00 | | 2 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 279 740.00 | 3 258 312.00 | | 4 279 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 066 581.00 | 3 245 483.00 | | 4 066 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 279 740.00 | 3 258 312.00 | | 4 279 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 362.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 120.00 | 5 000.00 | | 4 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 120.00 | 5 000.00 | | 4 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 726.00 | 5 000.00 | | 3 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 725.00 | 5 000.00 | | 3 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 395.00 | | | 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 355.00 | -66 837.00 | | 99 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 482.00 | 35 833.00 | | 39 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 812.00 | 6 576.00 | | 239 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 330.00 | 29 257.00 | | -200 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 740.00 | | 58 799.00 | 28 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 725.00 | 83 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 725.00 | 83 814.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 740.00 | | 58 799.00 | 28 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 65 409.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 65 409.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VC Groupe et associés | 3 919 025.00 | | | 3 919 025.00 |
VI Groupe et associés | 4 276 770.00 | 4 276 770.00 | | 4 276 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 922 415.00 | 3 922 415.00 | | 3 922 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 279 740.00 | 4 279 740.00 | | 4 279 740.00 |