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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 80 424.00 | 65 409.00 | 15 015.00 | 80 424.00 |
BZ Autres créances | 3 827 087.00 | | 3 827 087.00 | 3 827 087.00 |
CF Disponibilités | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 831 649.00 | | 3 831 649.00 | 3 831 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 912 073.00 | 65 409.00 | 3 846 664.00 | 3 912 073.00 |
CU Autres participations | 80 424.00 | 65 409.00 | 15 015.00 | 80 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -223 160.00 | -22 829.00 | | -223 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 477.00 | -200 330.00 | | 130 477.00 |
DL TOTAL (I) | -82 683.00 | -213 160.00 | | -82 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 926 909.00 | 4 276 770.00 | | 3 926 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 437.00 | 2 970.00 | | 2 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 929 346.00 | 4 279 740.00 | | 3 929 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 846 664.00 | 4 066 581.00 | | 3 846 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 929 346.00 | 4 279 740.00 | | 3 929 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188 797.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 206.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 120.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 726.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 725.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 395.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 014.00 | 99 355.00 | | -26 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 206.00 | 39 482.00 | | 254 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 730.00 | 239 812.00 | | 123 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 477.00 | -200 330.00 | | 130 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 424.00 | | | 80 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 424.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 424.00 | | | 80 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 409.00 | | | 65 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 409.00 | | | 65 409.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VC Groupe et associés | 3 827 087.00 | | | 3 827 087.00 |
VI Groupe et associés | 3 926 909.00 | 3 926 909.00 | | 3 926 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 827 087.00 | 3 827 087.00 | | 3 827 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 929 346.00 | 3 929 346.00 | | 3 929 346.00 |