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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 696 000.00 | 1 000.00 | 695 000.00 | 696 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 30 882.00 | 1 100.00 | 29 782.00 | 30 882.00 |
CF Disponibilités | 10 097.00 | | 10 097.00 | 10 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 979.00 | 1 100.00 | 57 879.00 | 58 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 979.00 | 2 100.00 | 752 879.00 | 754 979.00 |
CU Autres participations | 696 000.00 | 1 000.00 | 695 000.00 | 696 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 5 500.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 356 233.00 | 283 209.00 | | 356 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 328.00 | 75 525.00 | | 41 328.00 |
DL TOTAL (I) | 505 562.00 | 464 233.00 | | 505 562.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 867.00 | 201 100.00 | | 141 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 668.00 | 16 050.00 | | 67 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 848.00 | 1 624.00 | | 1 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 934.00 | 32 944.00 | | 35 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 317.00 | 251 718.00 | | 247 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 879.00 | 715 952.00 | | 752 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 644.00 | | | 164 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 513.00 | -32 063.00 | | -22 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 000.00 | 231 833.00 | | 210 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 672.00 | 156 308.00 | | 168 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 328.00 | 75 525.00 | | 41 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 517.00 | 3 896.00 | | 3 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 000.00 | | | 696 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 696 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696 000.00 | | | 696 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 100.00 | | | 2 100.00 |