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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 696 000.00 | 1 000.00 | 695 000.00 | 696 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
BZ Autres créances | 49 496.00 | 1 100.00 | 48 396.00 | 49 496.00 |
CF Disponibilités | 13 931.00 | | 13 931.00 | 13 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 607.00 | 1 100.00 | 72 507.00 | 73 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 607.00 | 2 100.00 | 767 507.00 | 769 607.00 |
CU Autres participations | 696 000.00 | 1 000.00 | 695 000.00 | 696 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 8 000.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 399 312.00 | 356 233.00 | | 399 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 060.00 | 41 328.00 | | 82 060.00 |
DL TOTAL (I) | 587 622.00 | 505 562.00 | | 587 622.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 332.00 | 141 867.00 | | 80 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 827.00 | 67 668.00 | | 59 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101.00 | 1 848.00 | | 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 625.00 | 35 934.00 | | 14 625.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 885.00 | 247 317.00 | | 179 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 507.00 | 752 879.00 | | 767 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 826.00 | 164 644.00 | | 162 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639.00 | | | 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639.00 | | | 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -639.00 | | | -639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 404.00 | -22 513.00 | | -2 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 003.00 | 210 000.00 | | 230 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 943.00 | 168 672.00 | | 147 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 060.00 | 41 328.00 | | 82 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 518.00 | 3 517.00 | | 3 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 000.00 | | | 696 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 696 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696 000.00 | | | 696 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
VC Groupe et associés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 332.00 | 63 273.00 | 17 059.00 | 80 332.00 |
VI Groupe et associés | 59 827.00 | 59 827.00 | | 59 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 516.00 | | | 61 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 002.00 | | | 33 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 676.00 | 59 676.00 | | 59 676.00 |
VW T.V.A. | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 885.00 | 162 826.00 | 17 059.00 | 179 885.00 |