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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 198.00 | 27 198.00 | | 27 198.00 |
AH Fonds commercial | 671 690.00 | | 671 690.00 | 671 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 382.00 | 217 280.00 | 76 101.00 | 293 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 134.00 | | 19 134.00 | 19 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 502.00 | 244 478.00 | 778 024.00 | 1 022 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 503 636.00 | | 1 503 636.00 | 1 503 636.00 |
BZ Autres créances | 206 048.00 | | 206 048.00 | 206 048.00 |
CF Disponibilités | 327 043.00 | | 327 043.00 | 327 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 045 751.00 | | 2 045 751.00 | 2 045 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 068 253.00 | 244 478.00 | 2 823 775.00 | 3 068 253.00 |
CU Autres participations | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 747.00 | 41 747.00 | | 41 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 421.00 | 122 612.00 | | 129 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 352.00 | 6 809.00 | | 22 352.00 |
DL TOTAL (I) | 748 521.00 | 726 169.00 | | 748 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 190.00 | 5 890.00 | | 266 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 357.00 | 505 667.00 | | 415 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 698.00 | 1 210 767.00 | | 1 265 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 361.00 | 133 934.00 | | 111 361.00 |
EA Autres dettes | 16 649.00 | 24 046.00 | | 16 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 075 254.00 | 1 880 303.00 | | 2 075 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 823 775.00 | 2 606 472.00 | | 2 823 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 075 254.00 | 1 880 303.00 | | 2 075 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 508 892.00 | | 1 508 892.00 | 1 508 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 508 892.00 | | 1 508 892.00 | 1 508 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 589 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 234.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 993.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 039.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 688.00 | 15 023.00 | | 3 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 688.00 | 15 023.00 | | 3 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 235.00 | 6 620.00 | | 22 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 235.00 | 6 620.00 | | 22 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 547.00 | 8 403.00 | | -18 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 022.00 | -943.00 | | -2 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 631.00 | 1 599 441.00 | | 1 594 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 279.00 | 1 592 632.00 | | 1 572 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 352.00 | 6 809.00 | | 22 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 842.00 | | 56 445.00 | 966 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 785.00 | 30 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 785.00 | 1 022 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 698 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698 888.00 | | | 698 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 134.00 | | 55 247.00 | 238 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 820.00 | | 1 198.00 | 29 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 244.00 | 29 234.00 | | 215 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 223.00 | 8 975.00 | | 18 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 022.00 | 20 259.00 | | 197 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 698.00 | 1 265 698.00 | | 1 265 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 287.00 | 33 287.00 | | 33 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 433.00 | 66 433.00 | | 66 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 649.00 | 16 649.00 | | 16 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 134.00 | | | 19 134.00 |
UX Autres créances clients | 1 503 636.00 | | | 1 503 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 997.00 | | | 66 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 190.00 | 266 190.00 | | 266 190.00 |
VI Groupe et associés | 415 357.00 | 415 357.00 | | 415 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 734.00 | | | 20 734.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 465.00 | | | 115 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 737 841.00 | 1 718 707.00 | 19 134.00 | 1 737 841.00 |
VW T.V.A. | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 075 254.00 | 2 075 254.00 | | 2 075 254.00 |