| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 134.00 | | 853 134.00 | 853 134.00 |
BZ Autres créances | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CF Disponibilités | 3 605 710.00 | | 3 605 710.00 | 3 605 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 607 361.00 | | 3 607 361.00 | 3 607 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 460 495.00 | | 4 460 495.00 | 4 460 495.00 |
CU Autres participations | 852 829.00 | | 852 829.00 | 852 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 850.00 | | | 41 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 655.00 | | | 137 655.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 16 815.00 | | | 16 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
DH Report à nouveau | 3 787 528.00 | | | 3 787 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 188 478.00 | | | 4 188 478.00 |
DL TOTAL (I) | 4 388 984.00 | | | 4 388 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 334.00 | | | 61 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 510.00 | | | 71 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 460 495.00 | | | 4 460 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 511.00 | | | 71 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 257 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -494.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 259 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 259 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 249 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 334.00 | | | 61 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 259 597.00 | | | 4 259 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 119.00 | | | 71 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 188 478.00 | | | 4 188 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 134.00 | | | 853 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 853 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 853 134.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 853 134.00 | | | 853 134.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 334.00 | 61 334.00 | | 61 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
VC Groupe et associés | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 511.00 | 71 511.00 | | 71 511.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
ST Autres comptes | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 179.00 | | | 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 179.00 | | | 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 594.00 | | | 9 594.00 |