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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 747.00 | | 1 456 747.00 | 1 456 747.00 |
BZ Autres créances | 249 109.00 | | 249 109.00 | 249 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 990 000.00 | | 3 990 000.00 | 3 990 000.00 |
CF Disponibilités | 806 164.00 | | 806 164.00 | 806 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 045 273.00 | | 5 045 273.00 | 5 045 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 502 019.00 | | 6 502 019.00 | 6 502 019.00 |
CU Autres participations | 1 456 594.00 | | 1 456 594.00 | 1 456 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 850.00 | 41 850.00 | | 41 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 655.00 | 137 655.00 | | 137 655.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
DH Report à nouveau | 4 899 546.00 | 3 673 451.00 | | 4 899 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 377 442.00 | 1 550 095.00 | | 1 377 442.00 |
DL TOTAL (I) | 6 477 493.00 | 5 424 051.00 | | 6 477 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | 9 900.00 | | 6 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 138.00 | 1 816.00 | | 14 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 526.00 | 15 984.00 | | 24 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 502 019.00 | 5 440 036.00 | | 6 502 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 112.00 | |
GE Autres charges | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 409 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 621.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 410 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 410 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 389 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 322.00 | 2 642.00 | | 12 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 551.00 | 1 572 108.00 | | 1 410 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 109.00 | 22 013.00 | | 33 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 377 442.00 | 1 550 095.00 | | 1 377 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 747.00 | | | 1 456 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 456 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 456 747.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 456 747.00 | | | 1 456 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
VC Groupe et associés | 249 109.00 | 249 109.00 | | 249 109.00 |
VI Groupe et associés | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 109.00 | 249 109.00 | | 249 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 526.00 | 24 526.00 | | 24 526.00 |