| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 248.00 | 29 329.00 | 15 919.00 | 45 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 733.00 | 29 329.00 | 27 404.00 | 56 733.00 |
BN En cours de production de biens | 34 944.00 | | 34 944.00 | 34 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 275.00 | 57 214.00 | 148 061.00 | 205 275.00 |
BZ Autres créances | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 195 621.00 | | 195 621.00 | 195 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 257.00 | 57 214.00 | 388 043.00 | 445 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 990.00 | 86 543.00 | 415 447.00 | 501 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 92 448.00 | 112 000.00 | | 92 448.00 |
DH Report à nouveau | | 924.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 827.00 | -20 476.00 | | 70 827.00 |
DL TOTAL (I) | 205 198.00 | 134 371.00 | | 205 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420.00 | 404.00 | | 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 597.00 | 52 513.00 | | 53 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 740.00 | 60 815.00 | | 36 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 613.00 | 94 381.00 | | 116 613.00 |
EA Autres dettes | 2 878.00 | 2 597.00 | | 2 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 248.00 | 210 710.00 | | 210 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 447.00 | 345 082.00 | | 415 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 540.00 | | 56.00 | 61 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 863.00 | 11 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 863.00 | 56 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 192.00 | | 56.00 | 45 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 357.00 | 1 972.00 | | 27 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 357.00 | 1 972.00 | | 27 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 311.00 | 7 903.00 | | 49 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 311.00 | 7 903.00 | | 49 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 311.00 | 7 903.00 | | 49 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 903.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 740.00 | 36 740.00 | | 36 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 296.00 | 19 296.00 | | 19 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 640.00 | 42 640.00 | | 42 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
UX Autres créances clients | 205 275.00 | | | 205 275.00 |
VB T. V. A. | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VI Groupe et associés | 53 597.00 | 53 597.00 | | 53 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 119.00 | 214 677.00 | 5 442.00 | 220 119.00 |
VW T.V.A. | 52 700.00 | 52 700.00 | | 52 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 248.00 | 210 248.00 | | 210 248.00 |