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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 661.00 | 36 532.00 | 10 128.00 | 46 661.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 584.00 | 36 532.00 | 29 051.00 | 65 584.00 |
BN En cours de production de biens | 64 974.00 | | 64 974.00 | 64 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 844.00 | 45 008.00 | 300 836.00 | 345 844.00 |
BZ Autres créances | 30 161.00 | | 30 161.00 | 30 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 96 368.00 | | 96 368.00 | 96 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 342.00 | 45 008.00 | 497 334.00 | 542 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 926.00 | 81 540.00 | 526 386.00 | 607 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 216 840.00 | 162 387.00 | | 216 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 451.00 | 54 453.00 | | 47 451.00 |
DL TOTAL (I) | 306 214.00 | 258 763.00 | | 306 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533.00 | 489.00 | | 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 655.00 | 14 461.00 | | 14 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 414.00 | 29 037.00 | | 34 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 492.00 | 132 485.00 | | 166 492.00 |
EA Autres dettes | 4 077.00 | 3 209.00 | | 4 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 172.00 | 179 681.00 | | 220 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 386.00 | 438 444.00 | | 526 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 172.00 | 179 681.00 | | 220 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 533.00 | 489.00 | | 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 584.00 | | | 65 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 661.00 | | | 46 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 923.00 | | | 18 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 073.00 | 2 459.00 | | 34 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 073.00 | 2 459.00 | | 34 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 375.00 | 5 633.00 | | 39 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 375.00 | 5 633.00 | | 39 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 375.00 | 5 633.00 | | 39 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 633.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 414.00 | 34 414.00 | | 34 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 182.00 | 33 182.00 | | 33 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 073.00 | 44 073.00 | | 44 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
UX Autres créances clients | 345 844.00 | 345 844.00 | | 345 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
VB T. V. A. | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VI Groupe et associés | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 827.00 | 380 986.00 | 11 841.00 | 392 827.00 |
VW T.V.A. | 83 299.00 | 83 299.00 | | 83 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 172.00 | 220 172.00 | | 220 172.00 |