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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 799.00 | -799.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 549.00 | 5 840.00 | 17 708.00 | 23 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 295.00 | 6 639.00 | 20 656.00 | 27 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 240.00 | | 31 240.00 | 31 240.00 |
BZ Autres créances | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
CF Disponibilités | 62 828.00 | | 62 828.00 | 62 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 101 935.00 | | 101 935.00 | 101 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 230.00 | 6 639.00 | 122 591.00 | 129 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 710.00 | 5 543.00 | | 5 710.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 662.00 | 12 716.00 | | 13 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 333.00 | 1 114.00 | | 15 333.00 |
DL TOTAL (I) | 44 706.00 | 29 373.00 | | 44 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 617.00 | 10 037.00 | | 8 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 518.00 | 16 798.00 | | 12 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 702.00 | 20 428.00 | | 8 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 454.00 | 21 503.00 | | 43 454.00 |
EA Autres dettes | 1 995.00 | 2 559.00 | | 1 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 885.00 | 71 324.00 | | 77 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 591.00 | 100 697.00 | | 122 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 862.00 | | 275 862.00 | 275 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 862.00 | | 275 862.00 | 275 862.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 789.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 17.00 | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | 17.00 | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430.00 | 41.00 | | -430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 931.00 | 208 432.00 | | 275 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 598.00 | 207 319.00 | | 260 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 333.00 | 1 114.00 | | 15 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 378.00 | | 3 917.00 | 23 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 132.00 | | 1 417.00 | 22 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850.00 | 5 789.00 | | 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 799.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850.00 | 4 990.00 | | 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 491.00 | 20 491.00 | | 20 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
UX Autres créances clients | 31 240.00 | | | 31 240.00 |
VB T. V. A. | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682.00 | | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 185.00 | 39 107.00 | 1 078.00 | 40 185.00 |
VW T.V.A. | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 285.00 | 75 285.00 | | 75 285.00 |