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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | -2 500.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 901.00 | 11 198.00 | 13 704.00 | 24 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 696.00 | 13 698.00 | 14 998.00 | 28 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 641.00 | 6 500.00 | 110 141.00 | 116 641.00 |
BZ Autres créances | 13 815.00 | | 13 815.00 | 13 815.00 |
CF Disponibilités | 63 214.00 | | 63 214.00 | 63 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 264.00 | 6 500.00 | 189 764.00 | 196 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 960.00 | 20 198.00 | 204 763.00 | 224 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 10 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 010.00 | 5 710.00 | | 8 010.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 534.00 | 13 662.00 | | 21 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 027.00 | 15 333.00 | | 34 027.00 |
DL TOTAL (I) | 74 571.00 | 44 706.00 | | 74 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 655.00 | 8 617.00 | | 6 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 267.00 | 12 518.00 | | 17 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 790.00 | 8 702.00 | | 5 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 093.00 | 43 454.00 | | 92 093.00 |
EA Autres dettes | 2 138.00 | 1 995.00 | | 2 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 192.00 | 77 885.00 | | 130 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 763.00 | 122 591.00 | | 204 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 241.00 | | 431 241.00 | 431 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 241.00 | | 431 241.00 | 431 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 515.00 | 430.00 | | 1 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 515.00 | 430.00 | | 1 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 515.00 | -430.00 | | -1 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -810.00 | | | -810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 949.00 | 275 931.00 | | 445 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 922.00 | 260 598.00 | | 411 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 027.00 | 15 333.00 | | 34 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 295.00 | | 1 402.00 | 27 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 549.00 | | 1 353.00 | 23 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 246.00 | | 49.00 | 1 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 639.00 | 7 059.00 | | 6 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | 1 701.00 | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 840.00 | 5 357.00 | | 5 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 026.00 | 28 026.00 | | 28 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
UX Autres créances clients | 108 841.00 | | | 108 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27.00 | | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 177.00 | 133 050.00 | 1 127.00 | 134 177.00 |
VW T.V.A. | 24 609.00 | 24 609.00 | | 24 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 192.00 | 130 192.00 | | 130 192.00 |