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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 365 589.00 | | 365 589.00 | 365 589.00 |
BZ Autres créances | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CF Disponibilités | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 794.00 | | 367 794.00 | 367 794.00 |
CU Autres participations | 365 589.00 | | 365 589.00 | 365 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 853.00 | | | -54 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 667.00 | | | 40 667.00 |
DL TOTAL (I) | 85 814.00 | | | 85 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 756.00 | | | 191 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
EA Autres dettes | 88 705.00 | | | 88 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 980.00 | | | 281 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 794.00 | | | 367 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 952.00 | | | 152 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 647.00 | | | -1 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 667.00 | | | 40 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 589.00 | | | 365 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 589.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 589.00 | | | 365 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 705.00 | 88 705.00 | | 88 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 716.00 | 62 689.00 | 129 027.00 | 191 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 135.00 | | | 61 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 980.00 | 152 952.00 | 129 027.00 | 281 980.00 |