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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 365 589.00 | | 365 589.00 | 365 589.00 |
BZ Autres créances | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CF Disponibilités | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 273.00 | | 371 273.00 | 371 273.00 |
CU Autres participations | 365 589.00 | | 365 589.00 | 365 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 593.00 | | | 43 593.00 |
DL TOTAL (I) | 171 709.00 | | | 171 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 257.00 | | | 70 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
EA Autres dettes | 127 788.00 | | | 127 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 563.00 | | | 199 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 273.00 | | | 371 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 173.00 | | | 173 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 131.00 | | | -1 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 593.00 | | | 43 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 589.00 | | | 365 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 589.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 589.00 | | | 365 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 788.00 | 127 788.00 | | 127 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 257.00 | 43 867.00 | 26 389.00 | 70 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 774.00 | | | 58 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 563.00 | 173 173.00 | 26 389.00 | 199 563.00 |