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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 984.00 | 121 984.00 | | 121 984.00 |
AH Fonds commercial | 6 222 882.00 | | 6 222 882.00 | 6 222 882.00 |
AN Terrains | 3 222 606.00 | 1 132 284.00 | 2 090 322.00 | 3 222 606.00 |
AP Constructions | 17 851 655.00 | 7 281 036.00 | 10 570 618.00 | 17 851 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 924 885.00 | 6 080 557.00 | 2 844 327.00 | 8 924 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 658 395.00 | 2 583 914.00 | 74 480.00 | 2 658 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332 882.00 | | 332 882.00 | 332 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 848 305.00 | 17 199 778.00 | 26 648 527.00 | 43 848 305.00 |
BT Marchandises | 8 678 569.00 | 46 962.00 | 8 631 607.00 | 8 678 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 722 451.00 | | 722 451.00 | 722 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 938 368.00 | 14 985.00 | 2 923 383.00 | 2 938 368.00 |
BZ Autres créances | 26 195 808.00 | 18 845.00 | 26 176 963.00 | 26 195 808.00 |
CF Disponibilités | 4 998 907.00 | | 4 998 907.00 | 4 998 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511 834.00 | | 511 834.00 | 511 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 045 940.00 | 80 792.00 | 43 965 148.00 | 44 045 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 894 246.00 | 17 280 570.00 | 70 613 675.00 | 87 894 246.00 |
CU Autres participations | 4 513 014.00 | | 4 513 014.00 | 4 513 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 226 037.00 | | | 226 037.00 |
DG Autres réserves | 26 230 572.00 | | | 26 230 572.00 |
DH Report à nouveau | 1 270 108.00 | | | 1 270 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 785 959.00 | | | 6 785 959.00 |
DK Provisions réglementées | 501 263.00 | | | 501 263.00 |
DL TOTAL (I) | 37 013 940.00 | | | 37 013 940.00 |
DP Provisions pour risques | 345 343.00 | | | 345 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 345 343.00 | | | 345 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 089 711.00 | | | 8 089 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 564 450.00 | | | 1 564 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 938 718.00 | | | 16 938 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 320 804.00 | | | 6 320 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 721.00 | | | 81 721.00 |
EA Autres dettes | 128 562.00 | | | 128 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 423.00 | | | 130 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 254 392.00 | | | 33 254 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 613 675.00 | | | 70 613 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 029 585.00 | | | 26 029 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 932 834.00 | 59 196.00 | 184 992 031.00 | 184 932 834.00 |
FD Production vendue biens | 15 990 152.00 | | 15 990 152.00 | 15 990 152.00 |
FG Production vendue services | 8 230 738.00 | | 8 230 738.00 | 8 230 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 153 726.00 | 59 196.00 | 209 212 922.00 | 209 153 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 517 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 792 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 497 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 072 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 459 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 230 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 148 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 569 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 733 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 217 120.00 | |
GE Autres charges | | | 191 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 133 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 659 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 615.00 | |
GN Différences positives de change | | | 171 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 501.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 804 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 961.00 | | | 134 961.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 031.00 | | | 18 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 414.00 | | | 115 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 481.00 | | | 130 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 895.00 | | | 245 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227 864.00 | | | -227 864.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 905 800.00 | | | 905 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 885 210.00 | | | 2 885 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 014 925.00 | | | 210 014 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 228 965.00 | | | 203 228 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 785 959.00 | | | 6 785 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 761 414.00 | | 5 527 110.00 | 38 761 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 845 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440 218.00 | 43 848 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 344 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 440 218.00 | 32 657 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 339 683.00 | | 5 183.00 | 6 339 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 578 072.00 | | 5 519 689.00 | 27 578 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 843 658.00 | | 2 238.00 | 4 843 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 458 827.00 | 4 068 515.00 | 327 564.00 | 13 458 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 088.00 | 7 896.00 | | 114 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 344 739.00 | 4 060 619.00 | 327 564.00 | 13 344 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 378 429.00 | 130 481.00 | | 378 429.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 436 000.00 | 231 343.00 | | 436 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 026.00 | 46 962.00 | | 20 026.00 |
6T Sur comptes clients | 43 226.00 | 12 316.00 | | 43 226.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 845.00 | | | 18 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 097.00 | 59 278.00 | | 82 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 896 526.00 | 421 102.00 | | 896 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 276 224.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130 481.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 853.00 | 71 853.00 | | 71 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 938 718.00 | 16 938 718.00 | | 16 938 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 981 639.00 | 1 981 639.00 | | 1 981 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 968 642.00 | 1 968 642.00 | | 1 968 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 382 808.00 | 382 808.00 | | 382 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 721.00 | 81 721.00 | | 81 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 562.00 | 128 562.00 | | 128 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 423.00 | 130 423.00 | | 130 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332 882.00 | 332 882.00 | | 332 882.00 |
UX Autres créances clients | 2 911 789.00 | | | 2 911 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 579.00 | | | 26 579.00 |
VB T. V. A. | 507 751.00 | | | 507 751.00 |
VC Groupe et associés | 22 822 000.00 | | | 22 822 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 089 711.00 | 864 904.00 | 3 408 523.00 | 8 089 711.00 |
VI Groupe et associés | 1 492 597.00 | 1 492 597.00 | | 1 492 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 806 445.00 | | | 806 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 563 791.00 | 1 563 791.00 | | 1 563 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 864 462.00 | | | 2 864 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511 834.00 | | | 511 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 978 893.00 | 29 978 893.00 | | 29 978 893.00 |
VW T.V.A. | 423 922.00 | 423 922.00 | | 423 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 254 392.00 | 26 029 585.00 | 3 408 523.00 | 33 254 392.00 |