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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 604.00 | 126 908.00 | 695.00 | 127 604.00 |
AH Fonds commercial | 6 222 882.00 | | 6 222 882.00 | 6 222 882.00 |
AN Terrains | 3 262 310.00 | 1 693 813.00 | 1 568 496.00 | 3 262 310.00 |
AP Constructions | 18 828 562.00 | 9 829 152.00 | 8 999 410.00 | 18 828 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 862 304.00 | 7 827 364.00 | 2 034 940.00 | 9 862 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 864 908.00 | 1 833 835.00 | 31 072.00 | 1 864 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 681 661.00 | 21 311 075.00 | 23 370 586.00 | 44 681 661.00 |
BT Marchandises | 9 386 431.00 | 121 975.00 | 9 264 456.00 | 9 386 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 572 317.00 | | 572 317.00 | 572 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 111.00 | 10 348.00 | 365 763.00 | 376 111.00 |
BZ Autres créances | 36 165 880.00 | 18 845.00 | 36 147 035.00 | 36 165 880.00 |
CF Disponibilités | 4 777 000.00 | | 4 777 000.00 | 4 777 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413 270.00 | | 413 270.00 | 413 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 691 013.00 | 151 168.00 | 51 539 845.00 | 51 691 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 372 675.00 | 21 462 243.00 | 74 910 432.00 | 96 372 675.00 |
CU Autres participations | 4 513 014.00 | | 4 513 014.00 | 4 513 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 226 037.00 | | | 226 037.00 |
DG Autres réserves | 34 615 731.00 | | | 34 615 731.00 |
DH Report à nouveau | 1 270 108.00 | | | 1 270 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 026 147.00 | | | 8 026 147.00 |
DK Provisions réglementées | 643 795.00 | | | 643 795.00 |
DL TOTAL (I) | 46 781 820.00 | | | 46 781 820.00 |
DP Provisions pour risques | 375 212.00 | | | 375 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 375 212.00 | | | 375 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 618 594.00 | | | 5 618 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 720.00 | | | 74 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 295 749.00 | | | 17 295 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 359 727.00 | | | 4 359 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 267.00 | | | 153 267.00 |
EA Autres dettes | 110 859.00 | | | 110 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 481.00 | | | 140 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 753 399.00 | | | 27 753 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 910 432.00 | | | 74 910 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 064 480.00 | | | 23 064 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 377 460.00 | 41 936.00 | 181 419 396.00 | 181 377 460.00 |
FD Production vendue biens | 15 334 360.00 | | 15 334 360.00 | 15 334 360.00 |
FG Production vendue services | 1 556 742.00 | | 1 556 742.00 | 1 556 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 268 563.00 | 41 936.00 | 198 310 499.00 | 198 268 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 683 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 826 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 560 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 025 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 513 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 670 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 620 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 770 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 783.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 361 712.00 | |
GE Autres charges | | | 135 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 616 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 067 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 254 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 764.00 | |
GN Différences positives de change | | | 168 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 482 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 499.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 458 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 525 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 008.00 | | | 105 008.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 138.00 | | | 91 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 106.00 | | | 102 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 619.00 | | | 16 619.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 377.00 | | | 79 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 509.00 | | | 105 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 402.00 | | | -3 402.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 567 600.00 | | | 567 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 927 936.00 | | | 1 927 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 268 547.00 | | | 201 268 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 242 400.00 | | | 193 242 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 026 147.00 | | | 8 026 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 319 086.00 | | 413 749.00 | 44 319 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 513 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 174.00 | 44 681 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 350 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 174.00 | 33 818 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 350 487.00 | | | 6 350 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 455 511.00 | | 413 749.00 | 33 455 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 513 088.00 | | | 4 513 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 585 272.00 | 1 770 746.00 | 44 943.00 | 19 585 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 425.00 | 483.00 | | 126 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 458 846.00 | 1 770 263.00 | 44 943.00 | 19 458 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 655 556.00 | 79 377.00 | 91 138.00 | 655 556.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 304.00 | 361 712.00 | 176 804.00 | 190 304.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 102.00 | 121 975.00 | 31 102.00 | 31 102.00 |
6T Sur comptes clients | 15 558.00 | 8 808.00 | 14 018.00 | 15 558.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 845.00 | | | 18 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 505.00 | 130 783.00 | 45 120.00 | 65 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 911 365.00 | 571 872.00 | 313 063.00 | 911 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 492 495.00 | 221 924.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 377.00 | 91 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 720.00 | 74 720.00 | | 74 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 295 749.00 | 17 295 749.00 | | 17 295 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 736 514.00 | 1 736 514.00 | | 1 736 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 470 924.00 | 1 470 924.00 | | 1 470 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 267.00 | 153 267.00 | | 153 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 859.00 | 110 859.00 | | 110 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 481.00 | 140 481.00 | | 140 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UX Autres créances clients | 359 984.00 | 359 984.00 | | 359 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
VB T. V. A. | 1 337 887.00 | 1 337 887.00 | | 1 337 887.00 |
VC Groupe et associés | 29 349 000.00 | 29 349 000.00 | | 29 349 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 618 594.00 | 929 675.00 | 2 416 709.00 | 5 618 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 845 186.00 | | | 845 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 474 707.00 | 1 474 707.00 | | 1 474 707.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 151 893.00 | 1 151 893.00 | | 1 151 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 988 949.00 | 3 988 949.00 | | 3 988 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413 270.00 | 413 270.00 | | 413 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 955 337.00 | 36 955 337.00 | | 36 955 337.00 |
VW T.V.A. | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 753 399.00 | 23 064 480.00 | 2 416 709.00 | 27 753 399.00 |