| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 192.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1 242 459.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 54 631.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 21 490.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 506 437.00 | |
BZ Autres créances | | | 118 962.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 272 504.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 35 161.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 775 653.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 8 282 089.00 | |
CU Autres participations | | | 166 664.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 222 489.00 | 14 532.00 | | 222 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 845.00 | 207 957.00 | | 98 845.00 |
DL TOTAL (I) | 992 334.00 | 893 489.00 | | 992 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 501.00 | 25 813.00 | | 16 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 251.00 | 791 124.00 | | 715 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 424.00 | 56 979.00 | | 81 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 584.00 | 216 032.00 | | 214 584.00 |
EA Autres dettes | 6 172 794.00 | 5 044 903.00 | | 6 172 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 200.00 | | | 89 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 289 755.00 | 6 134 850.00 | | 7 289 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 282 089.00 | 7 028 340.00 | | 8 282 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 072 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 080 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 791.00 | |
GE Autres charges | | | 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 955 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 635.00 | 50 992.00 | | 14 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | 2 968.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 635.00 | 53 959.00 | | 22 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 724.00 | -53 959.00 | | -12 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 127.00 | 97 712.00 | | 46 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 123 880.00 | 2 178 880.00 | | 2 123 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 025 035.00 | 1 970 923.00 | | 2 025 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 845.00 | 207 957.00 | | 98 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 576 478.00 | | 116 951.00 | 1 576 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 693 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 279 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 277 748.00 | | 1 700.00 | 1 277 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 576.00 | | 2 251.00 | 203 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 154.00 | | 113 000.00 | 95 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 201.00 | 11 791.00 | 186 993.00 | 175 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 902.00 | 1 894.00 | 35 797.00 | 33 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 299.00 | 9 897.00 | 151 196.00 | 141 299.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 424.00 | 81 424.00 | | 81 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 481.00 | 38 481.00 | | 38 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 389.00 | 88 389.00 | | 88 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 172 794.00 | 6 172 794.00 | | 6 172 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 200.00 | 89 200.00 | | 89 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 490.00 | | | 21 490.00 |
UX Autres créances clients | 349 026.00 | | | 349 026.00 |
VB T. V. A. | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
VC Groupe et associés | 89 259.00 | | | 89 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 501.00 | 9 371.00 | 7 130.00 | 16 501.00 |
VI Groupe et associés | 715 251.00 | 715 251.00 | | 715 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 584.00 | | | 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 161.00 | | | 35 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 639.00 | 503 149.00 | 21 490.00 | 524 639.00 |
VW T.V.A. | 87 426.00 | 87 426.00 | | 87 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 289 755.00 | 7 282 624.00 | 7 130.00 | 7 289 755.00 |