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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 276.00 | 17 276.00 | | 17 276.00 |
AH Fonds commercial | 1 444 120.00 | 60 000.00 | 1 384 120.00 | 1 444 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 238.00 | 46 949.00 | 77 290.00 | 124 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 356.00 | | 27 356.00 | 27 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 167.00 | 124 225.00 | 1 569 942.00 | 1 694 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 115.00 | | 323 115.00 | 323 115.00 |
BZ Autres créances | 348 075.00 | | 348 075.00 | 348 075.00 |
CF Disponibilités | 7 334 988.00 | | 7 334 988.00 | 7 334 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 008 269.00 | | 8 008 269.00 | 8 008 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 702 436.00 | 124 225.00 | 9 578 212.00 | 9 702 436.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 81 176.00 | | 81 176.00 | 81 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 321 337.00 | 222 489.00 | | 321 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 710.00 | 98 845.00 | | 43 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 048.00 | 992 334.00 | | 1 036 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 848.00 | 16 501.00 | | 290 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 798.00 | 715 251.00 | | 555 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 369.00 | 81 424.00 | | 69 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 042.00 | 214 584.00 | | 321 042.00 |
EA Autres dettes | 7 235 729.00 | 6 172 794.00 | | 7 235 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 378.00 | 89 200.00 | | 69 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 542 164.00 | 7 289 755.00 | | 8 542 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 578 212.00 | 8 282 089.00 | | 9 578 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 299 539.00 | 7 282 624.00 | | 8 299 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 471 179.00 | | 2 471 179.00 | 2 471 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 471 179.00 | | 2 471 179.00 | 2 471 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 531 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 135.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 395 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 156.00 | 9 911.00 | | 27 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 156.00 | 9 911.00 | | 27 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 448.00 | 14 635.00 | | 10 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 036.00 | 8 000.00 | | 3 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 484.00 | 22 635.00 | | 13 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 672.00 | -12 724.00 | | 13 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 142.00 | 46 127.00 | | 40 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 558 720.00 | 2 123 880.00 | | 2 558 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 515 010.00 | 2 025 035.00 | | 2 515 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 710.00 | 98 845.00 | | 43 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 693 429.00 | | 738.00 | 1 693 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 694 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 461 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 279 448.00 | | 181 947.00 | 1 279 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 827.00 | | -81 589.00 | 205 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 154.00 | | -99 621.00 | 208 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 993.00 | 13 135.00 | 135 904.00 | 186 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 797.00 | 1 339.00 | 19 860.00 | 35 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 196.00 | 11 796.00 | 116 044.00 | 151 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 60 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 369.00 | 69 369.00 | | 69 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 406.00 | 54 406.00 | | 54 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 775.00 | 101 775.00 | | 101 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 235 729.00 | 7 235 729.00 | | 7 235 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 378.00 | 69 378.00 | | 69 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 356.00 | | | 27 356.00 |
UX Autres créances clients | 323 116.00 | | | 323 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 394.00 | | | 394.00 |
VB T. V. A. | 67 265.00 | | | 67 265.00 |
VC Groupe et associés | 275 709.00 | | | 275 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 848.00 | 48 223.00 | 171 049.00 | 290 848.00 |
VI Groupe et associés | 555 798.00 | 555 798.00 | | 555 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 078.00 | | | 26 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 638.00 | 673 282.00 | 27 356.00 | 700 638.00 |
VW T.V.A. | 150 488.00 | 150 488.00 | | 150 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 542 164.00 | 8 299 539.00 | 171 049.00 | 8 542 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |