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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 3 062.00 | 2 638.00 | 5 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020.00 | 807.00 | 213.00 | 1 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 412.00 | 19 048.00 | 36 363.00 | 55 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 732.00 | 22 918.00 | 39 814.00 | 62 732.00 |
BT Marchandises | 633 493.00 | | 633 493.00 | 633 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 612.00 | | 45 612.00 | 45 612.00 |
BZ Autres créances | 214 603.00 | | 214 603.00 | 214 603.00 |
CF Disponibilités | 71 869.00 | | 71 869.00 | 71 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 049.00 | | 967 049.00 | 967 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 781.00 | 22 918.00 | 1 006 863.00 | 1 029 781.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 580.00 | | | 56 580.00 |
DL TOTAL (I) | 109 141.00 | | | 109 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 403.00 | | | 696 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 959.00 | | | 126 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 570.00 | | | 70 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 722.00 | | | 897 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 863.00 | | | 1 006 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 041.00 | | | 878 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 665 069.00 | | | 665 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 681 796.00 | | 681 796.00 | 681 796.00 |
FG Production vendue services | 29 167.00 | | 29 167.00 | 29 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 962.00 | | 710 962.00 | 710 962.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 821.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 456.00 | | | 22 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403.00 | | | -403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 266.00 | | | 21 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 304.00 | | | 819 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 724.00 | | | 762 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 580.00 | | | 56 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 959.00 | 126 959.00 | | 126 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 687.00 | 261 687.00 | | 261 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 722.00 | 878 041.00 | 19 681.00 | 897 722.00 |