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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 018.00 | 9 341.00 | 2 677.00 | 12 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 361.00 | 16 644.00 | 12 718.00 | 29 361.00 |
BT Marchandises | 329 667.00 | | 329 667.00 | 329 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 985.00 | | 87 985.00 | 87 985.00 |
BZ Autres créances | 127 917.00 | | 127 917.00 | 127 917.00 |
CF Disponibilités | 106 956.00 | | 106 956.00 | 106 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 680.00 | | 652 680.00 | 652 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 041.00 | 16 644.00 | 665 398.00 | 682 041.00 |
CU Autres participations | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -224 705.00 | | | -224 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 683.00 | | | 268 683.00 |
DL TOTAL (I) | 98 977.00 | | | 98 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 709.00 | | | 395 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 021.00 | | | 83 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 611.00 | | | 82 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 420.00 | | | 566 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 398.00 | | | 665 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 756.00 | | | 331 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 939.00 | 6 193.00 | | 14 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 239.00 | 6 193.00 | | 9 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 021.00 | 87 626.00 | | 83 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 080.00 | 14 988.00 | | 5 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 611.00 | 31 452.00 | | 82 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 89 907.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 709.00 | 814 553.00 | | 395 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 902.00 | 215 902.00 | | 215 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 902.00 | 215 902.00 | | 215 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 420.00 | 1 038 520.00 | | 566 420.00 |