| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 300.00 | 5 743.00 | 1 557.00 | 7 300.00 |
AH Fonds commercial | 164 972.00 | | 164 972.00 | 164 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 128.00 | 6 781.00 | 6 348.00 | 13 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 640.00 | 31 458.00 | 51 182.00 | 82 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 197.00 | 43 982.00 | 227 215.00 | 271 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 485.00 | | 21 485.00 | 21 485.00 |
BT Marchandises | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 11 771.00 | | 11 771.00 | 11 771.00 |
CF Disponibilités | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 948.00 | | 38 948.00 | 38 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 144.00 | 43 982.00 | 266 163.00 | 310 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 96 087.00 | 52 272.00 | | 96 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 191.00 | 43 815.00 | | 55 191.00 |
DL TOTAL (I) | 154 028.00 | 98 837.00 | | 154 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 335.00 | 91 162.00 | | 72 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 549.00 | 62 821.00 | | 28 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 966.00 | 13 169.00 | | 6 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 266.00 | 1 942.00 | | 4 266.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 135.00 | 169 114.00 | | 112 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 163.00 | 267 951.00 | | 266 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 321.00 | 98 811.00 | | 63 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 867.00 | | 226 867.00 | 226 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 867.00 | | 226 867.00 | 226 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 579.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 256.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 579.00 | 4 235.00 | | 5 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 613.00 | | | 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 113.00 | | | -3 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 445.00 | 179 947.00 | | 232 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 254.00 | 136 132.00 | | 177 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 191.00 | 43 815.00 | | 55 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 069.00 | | 2 328.00 | 270 069.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 271 197.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 95 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 972.00 | | | 164 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 041.00 | | 1 928.00 | 95 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 756.00 | | 400.00 | 2 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 313.00 | 13 758.00 | 1 200.00 | 31 313.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 283.00 | 1 460.00 | | 4 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 031.00 | 12 298.00 | 1 200.00 | 27 031.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VB T. V. A. | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 303.00 | 21 489.00 | 48 813.00 | 70 303.00 |
VI Groupe et associés | 28 549.00 | 28 549.00 | | 28 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 864.00 | | | 23 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 894.00 | | | 894.00 |
VP Divers | 163.00 | | | 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
VW T.V.A. | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 135.00 | 63 321.00 | 48 813.00 | 112 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 291.00 | 1 870.00 | | 2 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 000.00 | 16 264.00 | | 11 000.00 |
ST Autres comptes | 37 073.00 | 36 795.00 | | 37 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 877.00 | 28 117.00 | | 39 877.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 474.00 | 23 214.00 | | 15 474.00 |
YT Sous‐traitance | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 513.00 | 1 201.00 | | 1 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 804.00 | 3 071.00 | | 3 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 045.00 | 19 276.00 | | 27 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 064.00 | 18 269.00 | | 21 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 718.00 | 81 176.00 | | 96 718.00 |