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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 316.00 | 1 604.00 | 1 920.00 |
AH Fonds commercial | 164 972.00 | | 164 972.00 | 164 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 082.00 | 12 622.00 | 6 460.00 | 19 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 975.00 | 36 188.00 | 67 786.00 | 103 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 249.00 | 49 127.00 | 243 122.00 | 292 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 964.00 | | 11 964.00 | 11 964.00 |
BT Marchandises | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BZ Autres créances | 11 532.00 | | 11 532.00 | 11 532.00 |
CF Disponibilités | 58 384.00 | | 58 384.00 | 58 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 836.00 | | 82 836.00 | 82 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 085.00 | 49 127.00 | 325 958.00 | 375 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 230 272.00 | 224 391.00 | | 230 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47.00 | 5 880.00 | | 47.00 |
DL TOTAL (I) | 233 069.00 | 233 022.00 | | 233 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 134.00 | 6 640.00 | | 78 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 343.00 | 3 152.00 | | 6 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 593.00 | 5 831.00 | | 7 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820.00 | 4 469.00 | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 889.00 | 20 092.00 | | 92 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 958.00 | 253 114.00 | | 325 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 040.00 | 20 092.00 | | 24 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 563.00 | | 50 745.00 | 286 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 059.00 | 292 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 059.00 | 123 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 972.00 | | 1 920.00 | 164 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 291.00 | | 48 825.00 | 119 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 898.00 | 12 708.00 | 39 480.00 | 75 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 316.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 898.00 | 12 392.00 | 39 480.00 | 75 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 134.00 | 9 285.00 | 68 849.00 | 78 134.00 |
VI Groupe et associés | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 309.00 | | | 35 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 889.00 | 24 040.00 | 68 849.00 | 92 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 799.00 | 1 630.00 | | 1 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 170.00 | 8 886.00 | | 8 170.00 |
ST Autres comptes | 36 728.00 | 34 453.00 | | 36 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 602.00 | 36 322.00 | | 33 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 471.00 | 1 431.00 | | 1 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 270.00 | 3 061.00 | | 3 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 235.00 | 19 196.00 | | 11 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 710.00 | 15 647.00 | | 23 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 499.00 | 79 660.00 | | 78 499.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |