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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 992.00 | 5 255.00 | 11 737.00 | 16 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 100.00 | 7 744.00 | 8 356.00 | 16 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 296.00 | 16 204.00 | 44 093.00 | 60 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 428.00 | | 18 428.00 | 18 428.00 |
BZ Autres créances | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CF Disponibilités | 21 980.00 | | 21 980.00 | 21 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 919.00 | | 51 919.00 | 51 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 216.00 | 16 204.00 | 96 012.00 | 112 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 7 024.00 | 5 214.00 | | 7 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 660.00 | 1 811.00 | | 10 660.00 |
DL TOTAL (I) | 19 334.00 | 8 674.00 | | 19 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 049.00 | 37 359.00 | | 26 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 038.00 | 21 908.00 | | 22 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 830.00 | 10 961.00 | | 22 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 678.00 | 70 228.00 | | 76 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 012.00 | 78 903.00 | | 96 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 707.00 | 70 228.00 | | 74 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
FG Production vendue services | 213 430.00 | | 213 430.00 | 213 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 525.00 | | 220 525.00 | 220 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 751.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 904.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 372.00 | 1 105.00 | | 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 372.00 | 1 105.00 | | 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 352.00 | 1 105.00 | | 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 757.00 | 225.00 | | 1 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 901.00 | 198 144.00 | | 221 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 242.00 | 196 334.00 | | 211 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 660.00 | 1 811.00 | | 10 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 467.00 | | 11 830.00 | 48 467.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 296.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 262.00 | | 11 830.00 | 21 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 453.00 | 2 751.00 | | 13 453.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 016.00 | 189.00 | | 3 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 437.00 | 2 562.00 | | 10 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 891.00 | 251 891.00 | | 251 891.00 |
UX Autres créances clients | 18 428.00 | | | 18 428.00 |
VB T. V. A. | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 761.00 | 3 790.00 | 1 971.00 | 5 761.00 |
VI Groupe et associés | 26 046.00 | 26 046.00 | | 26 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318.00 | | | 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690.00 | | | 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 202.00 | 26 202.00 | | 26 202.00 |
VW T.V.A. | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 678.00 | 74 707.00 | 1 971.00 | 76 678.00 |