| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 992.00 | 7 058.00 | 9 934.00 | 16 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 946.00 | 10 004.00 | 8 942.00 | 18 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 142.00 | 20 267.00 | 42 876.00 | 63 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 897.00 | | 13 897.00 | 13 897.00 |
BZ Autres créances | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CF Disponibilités | 33 195.00 | | 33 195.00 | 33 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 667.00 | | 58 667.00 | 58 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 809.00 | 20 267.00 | 101 543.00 | 121 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 17 684.00 | 7 024.00 | | 17 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 002.00 | 10 660.00 | | 10 002.00 |
DL TOTAL (I) | 29 336.00 | 19 334.00 | | 29 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 971.00 | 5 761.00 | | 1 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 788.00 | 26 049.00 | | 21 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 822.00 | 22 038.00 | | 24 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 625.00 | 22 830.00 | | 23 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 206.00 | 76 678.00 | | 72 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 543.00 | 96 012.00 | | 101 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 206.00 | 74 707.00 | | 72 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
FG Production vendue services | 207 502.00 | | 207 502.00 | 207 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 650.00 | | 212 650.00 | 212 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 063.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 575.00 | 372.00 | | 1 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 575.00 | 372.00 | | 1 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 575.00 | 352.00 | | 1 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 606.00 | 1 757.00 | | 1 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 801.00 | 221 901.00 | | 214 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 798.00 | 211 242.00 | | 204 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 002.00 | 10 660.00 | | 10 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 296.00 | | 2 846.00 | 60 296.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 092.00 | | 2 846.00 | 33 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 204.00 | 4 063.00 | | 16 204.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 999.00 | 4 063.00 | | 12 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 822.00 | 24 822.00 | | 24 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UX Autres créances clients | 13 897.00 | | | 13 897.00 |
VB T. V. A. | 92.00 | | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VI Groupe et associés | 21 788.00 | 21 788.00 | | 21 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 645.00 | 17 645.00 | | 17 645.00 |
VW T.V.A. | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 206.00 | 72 206.00 | | 72 206.00 |