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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 113.00 | 3 929.00 | 184.00 | 4 113.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 994.00 | 52 042.00 | 66 952.00 | 118 994.00 |
040 Immobilisations financières | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 953.00 | 55 971.00 | 118 982.00 | 174 953.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
072 Créances – Autres | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
084 Disponibilités | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 734.00 | | 21 734.00 | 21 734.00 |
110 Total général Actif | 196 687.00 | 55 971.00 | 140 716.00 | 196 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 471.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 716.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 285.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 285.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 606.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 155 514.00 | 114 650.00 | | 155 514.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 193.00 | | | 193.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 163.00 | 130 949.00 | | 107 163.00 |
224 Production immobilisée | 6 474.00 | 7 015.00 | | 6 474.00 |
230 Autres produits | 6 121.00 | 3 250.00 | | 6 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 273.00 | 255 864.00 | | 275 273.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -457.00 | -457.00 | | -457.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 906.00 | 53 625.00 | | 60 906.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 511.00 | -707.00 | | -2 511.00 |
242 Autres charges externes. | 81 373.00 | 76 958.00 | | 81 373.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 568.00 | 4 614.00 | | 6 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 775.00 | 84 091.00 | | 102 775.00 |
252 Charges sociales | 14 909.00 | 13 282.00 | | 14 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 112.00 | 17 391.00 | | 19 112.00 |
262 Autres charges | 116.00 | 1.00 | | 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 791.00 | 248 798.00 | | 282 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 518.00 | 7 066.00 | | -7 518.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
294 Charges financières | 2 358.00 | 2 560.00 | | 2 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | 452.00 | | | 452.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 835.00 | 4 507.00 | | 1 835.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 958.00 | | | 170 958.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 452.00 | | | 452.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 163.00 | | | 163.00 |