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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
028 Immobilisations corporelles | 243 544.00 | 143 627.00 | 99 917.00 | 243 544.00 |
040 Immobilisations financières | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 468.00 | 147 740.00 | 152 728.00 | 300 468.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
072 Créances – Autres | 21 389.00 | | 21 389.00 | 21 389.00 |
084 Disponibilités | 72 037.00 | | 72 037.00 | 72 037.00 |
092 Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 709.00 | | 101 709.00 | 101 709.00 |
110 Total général Actif | 402 177.00 | 147 740.00 | 254 436.00 | 402 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 524.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 436.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 985.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 301.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 80 907.00 | 139 077.00 | | 80 907.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 36.00 | | | 36.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 382.00 | 76 096.00 | | 121 382.00 |
224 Production immobilisée | 6 887.00 | 7 133.00 | | 6 887.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 65 195.00 | 35 859.00 | | 65 195.00 |
230 Autres produits | 10 235.00 | 6 345.00 | | 10 235.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 607.00 | 264 509.00 | | 284 607.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 918.00 | 51 399.00 | | 45 918.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 189.00 | -1 137.00 | | 189.00 |
242 Autres charges externes. | 103 319.00 | 91 185.00 | | 103 319.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 979.00 | 3 475.00 | | 3 979.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 732.00 | 76 673.00 | | 83 732.00 |
252 Charges sociales | 17 955.00 | 10 300.00 | | 17 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 970.00 | 19 291.00 | | 22 970.00 |
262 Autres charges | 973.00 | 462.00 | | 973.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 036.00 | 251 648.00 | | 279 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 571.00 | 12 861.00 | | 5 571.00 |
280 Produits financiers | | 75.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 5 116.00 | 531.00 | | 5 116.00 |
294 Charges financières | 1 331.00 | 724.00 | | 1 331.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 210.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 356.00 | 12 533.00 | | 9 356.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 044.00 | | | 35 044.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 483.00 | | | 247 483.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 985.00 | | | 52 985.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 734.00 | | | 22 734.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |