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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 32 057.00 | 30 543.00 | 1 513.00 | 32 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 020.00 | 20 749.00 | 3 270.00 | 24 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 122.00 | 142 675.00 | 19 447.00 | 162 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 813.00 | 200 824.00 | 32 989.00 | 233 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 077.00 | | 43 077.00 | 43 077.00 |
BN En cours de production de biens | 30 659.00 | | 30 659.00 | 30 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 293.00 | 14 409.00 | 270 884.00 | 285 293.00 |
BZ Autres créances | 33 771.00 | | 33 771.00 | 33 771.00 |
CF Disponibilités | 171 862.00 | | 171 862.00 | 171 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 276.00 | | 29 276.00 | 29 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 544.00 | 14 409.00 | 581 134.00 | 595 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 357.00 | 215 233.00 | 614 124.00 | 829 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 800.00 | | | 121 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
DG Autres réserves | 75 843.00 | | | 75 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
DL TOTAL (I) | 217 502.00 | | | 217 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 449.00 | | | 203 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 249.00 | | | 88 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 304.00 | | | 93 304.00 |
EA Autres dettes | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 622.00 | | | 396 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 124.00 | | | 614 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 004.00 | | | 393 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 766.00 | | | 223 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 153.00 | | | 208 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 834.00 | 16 721.00 | 731.00 | 184 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 979.00 | 16 721.00 | 731.00 | 177 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 249.00 | 88 249.00 | | 88 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 148.00 | 208 148.00 | | 208 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
UX Autres créances clients | 33 771.00 | | | 33 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 914.00 | 3 296.00 | 3 618.00 | 6 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 276.00 | | | 29 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 574.00 | 348 341.00 | 7 233.00 | 255 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 623.00 | 393 005.00 | 3 618.00 | 396 623.00 |