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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 462.00 | 26 111.00 | 2 350.00 | 28 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 560.00 | 154 461.00 | 22 098.00 | 176 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 541.00 | 202 441.00 | 33 099.00 | 235 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 433.00 | | 55 433.00 | 55 433.00 |
BN En cours de production de biens | 59 853.00 | | 59 853.00 | 59 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 051.00 | 19 338.00 | 282 713.00 | 302 051.00 |
BZ Autres créances | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
CF Disponibilités | 89 727.00 | | 89 727.00 | 89 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 221.00 | | 32 221.00 | 32 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 281.00 | 19 338.00 | 527 942.00 | 547 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 822.00 | 221 780.00 | 561 042.00 | 782 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 800.00 | | | 121 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
DG Autres réserves | 944.00 | | | 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
DL TOTAL (I) | 141 320.00 | | | 141 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 264.00 | | | 58 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 194.00 | | | 175 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 257.00 | | | 98 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 341.00 | | | 82 341.00 |
EA Autres dettes | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 721.00 | | | 419 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 042.00 | | | 561 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 587.00 | | | 373 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 017.00 | | | 236 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475.00 | 235 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 475.00 | 221 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 311.00 | | | 222 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 543.00 | 9 373.00 | 475.00 | 193 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 488.00 | 9 373.00 | 475.00 | 188 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 257.00 | 98 257.00 | | 98 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 342.00 | 82 342.00 | | 82 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
UX Autres créances clients | 302 052.00 | 302 052.00 | | 302 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 265.00 | 12 150.00 | 46 115.00 | 58 265.00 |
VI Groupe et associés | 175 186.00 | 175 186.00 | | 175 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 054.00 | | | 51 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 815.00 | | | 108 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 222.00 | 32 222.00 | | 32 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 225.00 | 342 099.00 | 7 126.00 | 349 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 702.00 | 373 587.00 | 46 115.00 | 419 702.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |