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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 137.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 30 049.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 143 339.00 | |
BT Marchandises | | | 619.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 375.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 25 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 15 439.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 44 433.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 187 772.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 110 153.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 32 587.00 | 14 264.00 | | 32 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 843.00 | 18 323.00 | | 16 843.00 |
DL TOTAL (I) | 52 730.00 | 35 887.00 | | 52 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 347.00 | | | 101 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 517.00 | 23 461.00 | | 23 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 172.00 | 2 564.00 | | 3 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 007.00 | 2 020.00 | | 7 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 042.00 | 28 045.00 | | 135 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 772.00 | 63 932.00 | | 187 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 876.00 | | | 54 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 355 137.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 355 167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366.00 | |
GE Autres charges | | | 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | 87.00 | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | 87.00 | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 728.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 728.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56.00 | -641.00 | | 56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 539.00 | 1 934.00 | | 1 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 332.00 | 347 753.00 | | 361 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 489.00 | 329 429.00 | | 344 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 843.00 | 18 323.00 | | 16 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 712.00 | | 110 153.00 | 33 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 049.00 | | 110 153.00 | 30 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160.00 | 366.00 | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160.00 | 366.00 | | 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 049.00 | | | 30 049.00 |
VB T. V. A. | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 347.00 | 21 181.00 | 80 166.00 | 101 347.00 |
VI Groupe et associés | 23 517.00 | 23 517.00 | | 23 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658.00 | | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 424.00 | 3 375.00 | 30 049.00 | 33 424.00 |
VW T.V.A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 042.00 | 54 876.00 | 80 166.00 | 135 042.00 |