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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 383.00 | 962.00 | 3 421.00 | 4 383.00 |
040 Immobilisations financières | 140 204.00 | | 140 204.00 | 140 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 587.00 | 962.00 | 143 625.00 | 144 587.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
072 Créances – Autres | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
084 Disponibilités | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 944.00 | | 14 944.00 | 14 944.00 |
110 Total général Actif | 159 530.00 | 962.00 | 158 569.00 | 159 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 909.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 674.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 722.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 343 715.00 | | | 343 715.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
230 Autres produits | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 172.00 | | | 348 172.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 419.00 | | | 99 419.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 619.00 | | | 619.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
242 Autres charges externes. | 101 900.00 | | | 101 900.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 700.00 | | | 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 491.00 | | | 91 491.00 |
252 Charges sociales | 32 949.00 | | | 32 949.00 |
254 Dotations aux amortissements | 436.00 | | | 436.00 |
262 Autres charges | 828.00 | | | 828.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 742.00 | | | 338 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
280 Produits financiers | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
290 Produits exceptionnels | 549.00 | | | 549.00 |
294 Charges financières | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 794.00 | | | 794.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 179.00 | | | 17 179.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 720.00 | | | 720.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 865.00 | | | 143 865.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 722.00 | | | 722.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 356.00 | | | 37 356.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 320.00 | | | 27 320.00 |