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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 86 652.00 | 50 547.00 | 36 105.00 | 86 652.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 890.00 | 7 083.00 | 1 806.00 | 8 890.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 307.00 | 6 486.00 | 12 821.00 | 19 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 118.00 | 5 756.00 | 17 361.00 | 23 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 785.00 | | 13 785.00 | 13 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 754.00 | 69 873.00 | 831 880.00 | 901 754.00 |
BT Marchandises | 16 316.00 | | 16 316.00 | 16 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
BZ Autres créances | 27 505.00 | | 27 505.00 | 27 505.00 |
CF Disponibilités | 50 163.00 | | 50 163.00 | 50 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 082.00 | | 98 082.00 | 98 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 836.00 | 69 873.00 | 929 962.00 | 999 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 154 860.00 | | | 154 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 576.00 | | | 69 576.00 |
DL TOTAL (I) | 235 437.00 | | | 235 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 020.00 | | | 406 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 846.00 | | | 193 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 164.00 | | | 36 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 494.00 | | | 58 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 525.00 | | | 694 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 962.00 | | | 929 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 505.00 | | | 288 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 957 063.00 | | 957 063.00 | 957 063.00 |
FG Production vendue services | 407.00 | 118.00 | 525.00 | 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 471.00 | 118.00 | 957 589.00 | 957 471.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 397.00 | |
GE Autres charges | | | 24 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 532.00 | | | 24 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 135.00 | | | 26 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 689.00 | | | 974 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 113.00 | | | 905 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 576.00 | | | 69 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 915.00 | | | 17 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 126.00 | | 3 646.00 | 898 126.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 652.00 | | | 86 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19.00 | 13 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19.00 | 901 754.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 86 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 758 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758 890.00 | | | 758 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 779.00 | | 3 646.00 | 38 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 476.00 | 25 397.00 | | 44 476.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 216.00 | 17 330.00 | | 33 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 064.00 | 2 019.00 | | 5 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 195.00 | 6 047.00 | | 6 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 164.00 | 36 164.00 | | 36 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 796.00 | 33 796.00 | | 33 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
UX Autres créances clients | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
VB T. V. A. | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 020.00 | | | 406 020.00 |
VI Groupe et associés | 193 846.00 | 193 846.00 | | 193 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 325.00 | | | 92 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 883.00 | | | 19 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 388.00 | 31 602.00 | 13 785.00 | 45 388.00 |
VW T.V.A. | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 525.00 | 288 505.00 | | 694 525.00 |