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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 86 652.00 | 67 877.00 | 18 774.00 | 86 652.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 890.00 | 7 883.00 | 1 006.00 | 8 890.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 401.00 | 11 361.00 | 14 040.00 | 25 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 588.00 | 8 300.00 | 16 287.00 | 24 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 785.00 | | 13 785.00 | 13 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 318.00 | 95 423.00 | 813 895.00 | 909 318.00 |
BT Marchandises | 13 995.00 | | 13 995.00 | 13 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
BZ Autres créances | 40 035.00 | | 40 035.00 | 40 035.00 |
CF Disponibilités | 18 341.00 | | 18 341.00 | 18 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 899.00 | | 80 899.00 | 80 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 217.00 | 95 423.00 | 894 794.00 | 990 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 224 437.00 | | | 224 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 281.00 | | | 62 281.00 |
DL TOTAL (I) | 297 718.00 | | | 297 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 241.00 | | | 318 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 520.00 | | | 191 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 222.00 | | | 27 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 090.00 | | | 60 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 075.00 | | | 597 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 794.00 | | | 894 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 094.00 | | | 286 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 754.00 | | 7 564.00 | 901 754.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 652.00 | | | 86 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 909 318.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 86 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 758 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758 890.00 | | | 758 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 426.00 | | 7 564.00 | 42 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 873.00 | 25 549.00 | | 69 873.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 547.00 | 17 330.00 | | 50 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 083.00 | 800.00 | | 7 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 243.00 | 7 418.00 | | 12 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 222.00 | 27 222.00 | | 27 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 314.00 | 38 314.00 | | 38 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 785.00 | | 13 785.00 | 13 785.00 |
UX Autres créances clients | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VB T. V. A. | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 981.00 | | | 310 981.00 |
VI Groupe et associés | 191 520.00 | 191 520.00 | | 191 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 038.00 | | | 95 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 649.00 | 22 649.00 | | 22 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 559.00 | 45 773.00 | 13 785.00 | 59 559.00 |
VW T.V.A. | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 075.00 | 286 094.00 | | 597 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
ST Autres comptes | 103 430.00 | | | 103 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 541.00 | | | 55 541.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 624.00 | | | 41 624.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 324.00 | | | 15 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 712.00 | | | 138 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 554.00 | | | 68 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 573.00 | | | 171 573.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |