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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 558.00 | 15 513.00 | 80 045.00 | 95 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 000.00 | 11 958.00 | 138 042.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 058.00 | 27 472.00 | 430 587.00 | 458 058.00 |
BT Marchandises | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 13 632.00 | | 13 632.00 | 13 632.00 |
CF Disponibilités | 66 816.00 | | 66 816.00 | 66 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 708.00 | | 109 708.00 | 109 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 766.00 | 27 472.00 | 540 295.00 | 567 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 478.00 | | | -28 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 425.00 | -28 478.00 | | 36 425.00 |
DL TOTAL (I) | 17 947.00 | -18 478.00 | | 17 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 650.00 | 184 314.00 | | 208 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 621.00 | 93 943.00 | | 168 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 910.00 | 71 645.00 | | 73 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 166.00 | 19 645.00 | | 47 166.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 347.00 | 369 546.00 | | 522 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 295.00 | 351 068.00 | | 540 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 500.00 | | 165 558.00 | 292 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 000.00 | | 165 558.00 | 80 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 622.00 | 22 849.00 | | 4 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 622.00 | 22 849.00 | | 4 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 910.00 | 73 910.00 | | 73 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 320.00 | 29 320.00 | | 29 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | | | 220.00 |
VB T. V. A. | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 650.00 | 39 456.00 | 156 429.00 | 208 650.00 |
VI Groupe et associés | 168 621.00 | 168 621.00 | | 168 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 597.00 | 39 097.00 | 12 500.00 | 51 597.00 |
VW T.V.A. | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 347.00 | 353 153.00 | 156 429.00 | 522 347.00 |