| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 558.00 | 7 264.00 | 8 294.00 | 15 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 000.00 | 26 958.00 | 123 042.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 058.00 | 34 222.00 | 343 836.00 | 378 058.00 |
BT Marchandises | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 706.00 | | 18 706.00 | 18 706.00 |
CF Disponibilités | 105 796.00 | | 105 796.00 | 105 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 211.00 | | 129 211.00 | 129 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 269.00 | 34 222.00 | 473 047.00 | 507 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 397.00 | | | 397.00 |
DH Report à nouveau | 7 550.00 | -28 478.00 | | 7 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 060.00 | 36 425.00 | | 15 060.00 |
DL TOTAL (I) | 33 007.00 | 17 947.00 | | 33 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 194.00 | 208 650.00 | | 169 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 317.00 | 168 621.00 | | 159 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 963.00 | 73 910.00 | | 75 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 566.00 | 47 166.00 | | 35 566.00 |
EA Autres dettes | | 24 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 440 040.00 | 522 347.00 | | 440 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 047.00 | 540 295.00 | | 473 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 088.00 | 353 153.00 | | 311 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 020 934.00 | | 1 020 934.00 | 1 020 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 934.00 | | 1 020 934.00 | 1 020 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 690 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 398.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 356.00 | | | 67 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 356.00 | 28.00 | | 67 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 356.00 | -28.00 | | -67 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 391.00 | 46.00 | | 1 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 976.00 | 802 177.00 | | 1 020 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 916.00 | 765 752.00 | | 1 005 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 060.00 | 36 425.00 | | 15 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 058.00 | | | 458 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 378 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 000.00 | 165 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 558.00 | | | 245 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 472.00 | 19 395.00 | 12 644.00 | 27 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 472.00 | 19 395.00 | 12 644.00 | 27 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 963.00 | 75 963.00 | | 75 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VB T. V. A. | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 194.00 | 40 242.00 | 128 952.00 | 169 194.00 |
VI Groupe et associés | 159 317.00 | 159 317.00 | | 159 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 457.00 | | | 39 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 715.00 | 20 215.00 | 12 500.00 | 32 715.00 |
VW T.V.A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 040.00 | 311 088.00 | 128 952.00 | 440 040.00 |