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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 341.00 | 4 341.00 | 450 000.00 | 454 341.00 |
BZ Autres créances | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CF Disponibilités | 59 034.00 | | 59 034.00 | 59 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 316.00 | | 59 316.00 | 59 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 657.00 | 4 341.00 | 509 316.00 | 513 657.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -611.00 | | | -611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 937.00 | -611.00 | | 14 937.00 |
DL TOTAL (I) | 15 325.00 | 389.00 | | 15 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 383.00 | 450 000.00 | | 411 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 212.00 | 23 607.00 | | 65 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 357.00 | 2 000.00 | | 1 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 039.00 | | | 16 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 990.00 | 475 607.00 | | 493 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 316.00 | 475 996.00 | | 509 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 827.00 | 64 226.00 | | 125 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 341.00 | | | 454 341.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 341.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 341.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VB T. V. A. | 282.00 | | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 383.00 | 43 220.00 | 234 290.00 | 411 383.00 |
VI Groupe et associés | 65 212.00 | 65 212.00 | | 65 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 618.00 | | | 38 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 990.00 | 125 827.00 | 234 290.00 | 493 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 232.00 | | | 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 415.00 | 1 500.00 | | 2 415.00 |
ST Autres comptes | 12 072.00 | 3 467.00 | | 12 072.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 313.00 | | | 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 545.00 | | | 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 500.00 | 2 333.00 | | 13 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 659.00 | 1 068.00 | | 1 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 487.00 | 4 967.00 | | 14 487.00 |