| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 406.00 | 6 223.00 | 6 183.00 | 12 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 556.00 | 6 223.00 | 456 333.00 | 462 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BZ Autres créances | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
CF Disponibilités | 33 897.00 | | 33 897.00 | 33 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 50 620.00 | | 50 620.00 | 50 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 177.00 | 6 223.00 | 506 953.00 | 513 177.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 166 317.00 | 83 399.00 | | 166 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 659.00 | 82 919.00 | | 48 659.00 |
DL TOTAL (I) | 216 076.00 | 167 417.00 | | 216 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 357.00 | 278 182.00 | | 231 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 647.00 | 39 201.00 | | 42 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 787.00 | 23 779.00 | | 9 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 085.00 | 14 331.00 | | 7 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 877.00 | 355 493.00 | | 290 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 953.00 | 522 911.00 | | 506 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 612.00 | 124 136.00 | | 107 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 358.00 | | 109 358.00 | 109 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 358.00 | | 109 358.00 | 109 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 990.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 950.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 277.00 | 7 283.00 | | 1 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 279.00 | 199 716.00 | | 153 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 620.00 | 116 797.00 | | 104 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 659.00 | 82 919.00 | | 48 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 332.00 | | 3 224.00 | 459 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 182.00 | | 3 224.00 | 9 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 150.00 | | | 450 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 233.00 | 1 990.00 | | 4 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 233.00 | 1 990.00 | | 4 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VB T. V. A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 357.00 | 48 092.00 | 183 265.00 | 231 357.00 |
VI Groupe et associés | 42 647.00 | 42 647.00 | | 42 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 824.00 | | | 46 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 873.00 | 16 723.00 | 150.00 | 16 873.00 |
VW T.V.A. | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 877.00 | 107 612.00 | 183 265.00 | 290 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 983.00 | 3 511.00 | | 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 204.00 | 2 945.00 | | 3 204.00 |
ST Autres comptes | 25 647.00 | 27 248.00 | | 25 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
YT Sous‐traitance | | 10 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 124.00 | 1 389.00 | | 1 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 107.00 | 4 900.00 | | 2 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 553.00 | 3 203.00 | | 2 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 651.00 | 41 993.00 | | 30 651.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |