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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 654.00 | | 14 654.00 | 14 654.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 803.00 | 848.00 | 2 956.00 | 3 803.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 502.00 | 1 377.00 | 8 125.00 | 9 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 959.00 | 2 225.00 | 25 734.00 | 27 959.00 |
060 Stock marchandises | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
072 Créances – Autres | 26 385.00 | | 26 385.00 | 26 385.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 605.00 | | 38 605.00 | 38 605.00 |
110 Total général Actif | 66 564.00 | 2 225.00 | 64 339.00 | 66 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 399.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 929.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 339.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 959.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 481.00 | | | 32 481.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 395.00 | | | 24 395.00 |
230 Autres produits | 34.00 | | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 910.00 | | | 56 910.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 535.00 | | | 39 535.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 123.00 | | | -4 123.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3.00 | | | 3.00 |
242 Autres charges externes. | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
262 Autres charges | 330.00 | | | 330.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 988.00 | | | 56 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | -78.00 | | | -78.00 |
294 Charges financières | 523.00 | | | 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | -601.00 | | | -601.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 14 654.00 | | | 14 654.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 250.00 | | | 250.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 849.00 | | | 849.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 959.00 | | | 27 959.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |