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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 654.00 | | 14 654.00 | 14 654.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 803.00 | 2 369.00 | 1 434.00 | 3 803.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 502.00 | 3 659.00 | 5 843.00 | 9 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 959.00 | 6 028.00 | 21 931.00 | 27 959.00 |
060 Stock marchandises | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 552.00 | | 10 552.00 | 10 552.00 |
072 Créances – Autres | 47 606.00 | | 47 606.00 | 47 606.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 009.00 | | 68 009.00 | 68 009.00 |
110 Total général Actif | 95 969.00 | 6 028.00 | 89 941.00 | 95 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 789.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 941.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 414.00 | | | 27 414.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
230 Autres produits | -90.00 | | | -90.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 474.00 | | | 44 474.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 277.00 | | | 15 277.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 002.00 | | | -1 002.00 |
242 Autres charges externes. | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -532.00 | | | -532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -336.00 | | | -336.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 494.00 | | | 28 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
290 Produits exceptionnels | 651.00 | | | 651.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 630.00 | | | 16 630.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 959.00 | | | 27 959.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 182.00 | | | 2 182.00 |