| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 401.00 | 38 461.00 | 18 940.00 | 57 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 474.00 | 38 961.00 | 34 513.00 | 73 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 986 733.00 | | 986 733.00 | 986 733.00 |
CF Disponibilités | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 278.00 | | 994 278.00 | 994 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 752.00 | 38 961.00 | 1 028 792.00 | 1 067 752.00 |
CU Autres participations | 15 573.00 | | 15 573.00 | 15 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | | 3 465.00 | | |
DH Report à nouveau | -39 962.00 | | | -39 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 416.00 | -43 427.00 | | -27 416.00 |
DL TOTAL (I) | 482 623.00 | 510 038.00 | | 482 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 612.00 | 554 062.00 | | 531 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 357.00 | 3 400.00 | | 7 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 169.00 | 564 662.00 | | 546 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 792.00 | 1 074 700.00 | | 1 028 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60 503.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 003.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 128.00 | 79 678.00 | | 142 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 543.00 | 123 105.00 | | 169 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 416.00 | -43 427.00 | | -27 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 657.00 | | | 73 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183.00 | 15 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183.00 | 73 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 401.00 | | | 57 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 756.00 | | | 15 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 350.00 | 11 611.00 | | 27 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 850.00 | 11 611.00 | | 26 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 123 672.00 | | 123 672.00 | 123 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 672.00 | | 123 672.00 | 123 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 672.00 | | 123 672.00 | 123 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 123 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
VC Groupe et associés | 947 812.00 | | | 947 812.00 |
VI Groupe et associés | 531 612.00 | 531 612.00 | | 531 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 258.00 | | | 33 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 732.00 | 992 732.00 | | 992 732.00 |
VW T.V.A. | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 169.00 | 546 169.00 | | 546 169.00 |