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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 401.00 | 55 144.00 | 2 257.00 | 57 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 474.00 | 55 644.00 | 17 830.00 | 73 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 759 078.00 | | 759 078.00 | 759 078.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 766 277.00 | | 766 277.00 | 766 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 751.00 | 55 644.00 | 784 108.00 | 839 751.00 |
CU Autres participations | 15 573.00 | | 15 573.00 | 15 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -243 957.00 | -67 377.00 | | -243 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 101.00 | -176 580.00 | | -41 101.00 |
DL TOTAL (I) | 264 942.00 | 306 043.00 | | 264 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281.00 | | | 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 685.00 | 511 800.00 | | 511 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 7 200.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 166.00 | 521 400.00 | | 519 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 108.00 | 827 442.00 | | 784 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 072.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | 136 000.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 136 000.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | -136 000.00 | | -15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 101.00 | 188 581.00 | | 53 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 101.00 | -176 580.00 | | -41 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 474.00 | | | 73 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 401.00 | | | 57 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 573.00 | | | 15 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 571.00 | 5 072.00 | | 50 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 071.00 | 5 072.00 | | 50 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VC Groupe et associés | 751 631.00 | 751 631.00 | | 751 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VI Groupe et associés | 511 685.00 | 511 685.00 | | 511 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 277.00 | 766 277.00 | | 766 277.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 166.00 | 519 166.00 | | 519 166.00 |