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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 198 184.00 | 150 427.00 | 47 757.00 | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 541.00 | 20 887.00 | 11 654.00 | 32 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 222.00 | 56 700.00 | 22 522.00 | 79 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 179.00 | 228 014.00 | 90 165.00 | 318 179.00 |
BT Marchandises | 9 670.00 | 4 835.00 | 4 835.00 | 9 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 819.00 | 2 395.00 | 97 423.00 | 99 819.00 |
BZ Autres créances | 21 162.00 | | 21 162.00 | 21 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 233 511.00 | | 233 511.00 | 233 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 605.00 | 7 230.00 | 360 375.00 | 367 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 784.00 | 235 244.00 | 450 540.00 | 685 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
DG Autres réserves | 228 967.00 | 212 515.00 | | 228 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 276.00 | 16 453.00 | | 51 276.00 |
DL TOTAL (I) | 300 743.00 | 249 468.00 | | 300 743.00 |
DP Provisions pour risques | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 494.00 | 52 494.00 | | 34 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 260.00 | 7 624.00 | | 30 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 934.00 | 60 075.00 | | 49 934.00 |
EA Autres dettes | 24 985.00 | 24 985.00 | | 24 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 673.00 | 145 179.00 | | 139 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 540.00 | 404 770.00 | | 450 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
FG Production vendue services | 362 141.00 | | 362 141.00 | 362 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 485.00 | | 367 485.00 | 367 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 481.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 430.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | 504.00 | | 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 749.00 | 504.00 | | 1 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 749.00 | -504.00 | | -1 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 342.00 | 3 329.00 | | 5 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 851.00 | 388 432.00 | | 393 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 576.00 | 371 979.00 | | 342 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 276.00 | 16 453.00 | | 51 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 723.00 | | 11 166.00 | 315 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 710.00 | 318 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 710.00 | 309 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 491.00 | | 11 166.00 | 307 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
6T Sur comptes clients | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 354.00 | | | 17 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 260.00 | 30 260.00 | | 30 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 174.00 | 17 174.00 | | 17 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 032.00 | 15 032.00 | | 15 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 985.00 | 24 985.00 | | 24 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
UX Autres créances clients | 97 217.00 | | | 97 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
VB T. V. A. | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
VI Groupe et associés | 34 098.00 | 34 098.00 | | 34 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 656.00 | 121 823.00 | 10 833.00 | 132 656.00 |
VW T.V.A. | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 673.00 | 139 277.00 | 396.00 | 139 673.00 |