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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 198 184.00 | 170 245.00 | 27 938.00 | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 460.00 | 31 494.00 | 71 966.00 | 103 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 579.00 | 63 753.00 | 46 826.00 | 110 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 454.00 | 265 493.00 | 154 962.00 | 420 454.00 |
BT Marchandises | 9 670.00 | 4 835.00 | 4 835.00 | 9 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 154.00 | 2 371.00 | 107 782.00 | 110 154.00 |
BZ Autres créances | 17 536.00 | | 17 536.00 | 17 536.00 |
CF Disponibilités | 119 023.00 | | 119 023.00 | 119 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 640.00 | 7 206.00 | 252 434.00 | 259 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 095.00 | 272 699.00 | 407 396.00 | 680 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
DG Autres réserves | 280 243.00 | 228 967.00 | | 280 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 197.00 | 51 276.00 | | 6 197.00 |
DL TOTAL (I) | 306 940.00 | 300 743.00 | | 306 940.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 123.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 123.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 494.00 | 34 494.00 | | 10 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 418.00 | 30 260.00 | | 11 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 558.00 | 49 934.00 | | 53 558.00 |
EA Autres dettes | 24 985.00 | 24 985.00 | | 24 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 455.00 | 139 673.00 | | 100 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 396.00 | 450 540.00 | | 407 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
FG Production vendue services | 339 684.00 | | 339 684.00 | 339 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 751.00 | | 345 751.00 | 345 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 479.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 114.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 750.00 | 239.00 | | 10 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 750.00 | 1 749.00 | | 10 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -626.00 | -1 749.00 | | -626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 291.00 | 5 342.00 | | 1 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 125.00 | 393 851.00 | | 358 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 928.00 | 342 576.00 | | 351 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 197.00 | 51 276.00 | | 6 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 179.00 | | 102 276.00 | 318 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 947.00 | | 102 276.00 | 309 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 587.00 | 27 569.00 | 9 909.00 | 77 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 587.00 | 27 569.00 | 9 909.00 | 77 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
6T Sur comptes clients | 2 395.00 | | 24.00 | 2 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 230.00 | | 24.00 | 7 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 354.00 | | 10 147.00 | 17 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 428.00 | 21 428.00 | | 21 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 985.00 | 24 985.00 | | 24 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
UX Autres créances clients | 107 552.00 | | | 107 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
VB T. V. A. | 987.00 | | | 987.00 |
VI Groupe et associés | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 179.00 | 128 346.00 | 10 833.00 | 139 179.00 |
VW T.V.A. | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 455.00 | 100 059.00 | 396.00 | 100 455.00 |