| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 155.00 | 3 132.00 | 11 022.00 | 14 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 242.00 | 4 897.00 | 51 345.00 | 56 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 017.00 | 10 599.00 | 64 418.00 | 75 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BN En cours de production de biens | 21 074.00 | | 21 074.00 | 21 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 845.00 | | 92 845.00 | 92 845.00 |
BZ Autres créances | 48 452.00 | | 48 452.00 | 48 452.00 |
CF Disponibilités | 85 516.00 | | 85 516.00 | 85 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 843.00 | | 252 843.00 | 252 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 861.00 | 10 599.00 | 317 262.00 | 327 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
DH Report à nouveau | 45 916.00 | | | 45 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 511.00 | | | -8 511.00 |
DL TOTAL (I) | 75 910.00 | | | 75 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 283.00 | | | 33 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 695.00 | | | 124 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 828.00 | | | 78 828.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 351.00 | | | 241 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 262.00 | | | 317 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 604.00 | | | 214 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 658.00 | 7 133.00 | 567 791.00 | 560 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 658.00 | 7 133.00 | 567 791.00 | 560 658.00 |
FM Production stockée | | | 18 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 260.00 | | | -3 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 611.00 | | | 594 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 122.00 | | | 603 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 511.00 | | | -8 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 530.00 | | 41 460.00 | 57 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 973.00 | 75 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 973.00 | 72 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 480.00 | | 41 460.00 | 55 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 205.00 | 6 511.00 | 14 117.00 | 18 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 205.00 | 6 511.00 | 14 117.00 | 18 205.00 |