| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 874.00 | 2 830.00 | 1 044.00 | 3 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 324.00 | 5 693.00 | 8 631.00 | 14 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 004.00 | 17 303.00 | 39 701.00 | 57 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 252.00 | 25 826.00 | 51 426.00 | 77 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BN En cours de production de biens | 32 602.00 | | 32 602.00 | 32 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 262.00 | | 131 262.00 | 131 262.00 |
BZ Autres créances | 32 379.00 | | 32 379.00 | 32 379.00 |
CF Disponibilités | 27 477.00 | | 27 477.00 | 27 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 856.00 | | 228 856.00 | 228 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 108.00 | 25 826.00 | 280 282.00 | 306 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 16 505.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 402.00 | 37 406.00 | | -8 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 373.00 | -62 312.00 | | 70 373.00 |
DL TOTAL (I) | 83 971.00 | 13 598.00 | | 83 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 432.00 | 26 228.00 | | 18 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 937.00 | 3 905.00 | | 3 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 054.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 400.00 | 161 822.00 | | 110 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 427.00 | 78 799.00 | | 63 427.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | 31 528.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 311.00 | 307 335.00 | | 196 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 282.00 | 320 934.00 | | 280 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 571.00 | 289 590.00 | | 184 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 704 108.00 | | 704 108.00 | 704 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 108.00 | | 704 108.00 | 704 108.00 |
FM Production stockée | | | 18 552.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 791.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 535.00 | 7 478.00 | | 1 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28.00 | 4 324.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 563.00 | 11 803.00 | | 1 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 563.00 | -11 803.00 | | -1 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 661.00 | 612 519.00 | | 722 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 289.00 | 674 831.00 | | 652 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 373.00 | -62 312.00 | | 70 373.00 |