| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 3 564.00 | 236.00 | 3 800.00 |
AN Terrains | 31 031.00 | 12 476.00 | 18 555.00 | 31 031.00 |
AP Constructions | 284 789.00 | 85 841.00 | 198 948.00 | 284 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 806 522.00 | 561 556.00 | 244 966.00 | 806 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 914.00 | 91 938.00 | 48 976.00 | 140 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 370.00 | | 29 370.00 | 29 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BF Prêts | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 184.00 | 763 621.00 | 572 563.00 | 1 336 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 308.00 | | 119 308.00 | 119 308.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 487 055.00 | | 487 055.00 | 487 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 315 896.00 | 16 483.00 | 299 413.00 | 315 896.00 |
BZ Autres créances | 100 300.00 | | 100 300.00 | 100 300.00 |
CF Disponibilités | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 331.00 | 16 483.00 | 1 012 848.00 | 1 029 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 515.00 | 780 104.00 | 1 585 411.00 | 2 365 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 300 247.00 | 275 009.00 | | 300 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 108.00 | 25 238.00 | | -184 108.00 |
DL TOTAL (I) | 226 139.00 | 410 247.00 | | 226 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 845.00 | 256 864.00 | | 348 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 380.00 | 308 453.00 | | 686 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 400.00 | 164.00 | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 838.00 | 287 698.00 | | 212 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 849.00 | 61 387.00 | | 83 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 943.00 | | |
EA Autres dettes | 21 959.00 | 32 929.00 | | 21 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 272.00 | 950 438.00 | | 1 359 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 411.00 | 1 360 685.00 | | 1 585 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 785.00 | 775 003.00 | | 1 137 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 144 399.00 | | 1 144 399.00 | 1 144 399.00 |
FG Production vendue services | 62 156.00 | | 62 156.00 | 62 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 555.00 | | 1 206 555.00 | 1 206 555.00 |
FM Production stockée | | | 179 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 496.00 | |
GE Autres charges | | | 4 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 17.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 068.00 | | | 15 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 133.00 | 17.00 | | 15 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 367.00 | -17.00 | | 21 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 598.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 995.00 | 1 646 112.00 | | 1 429 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 104.00 | 1 620 874.00 | | 1 614 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 108.00 | 25 238.00 | | -184 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 373.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 464.00 | | 151 826.00 | 1 219 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 966.00 | 2 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 109.00 | 27 998.00 | 1 336 184.00 | 7 109.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 109.00 | 27 033.00 | 1 292 627.00 | 7 109.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 011.00 | | | 41 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175 246.00 | | 151 522.00 | 1 175 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 208.00 | | 304.00 | 3 208.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 420.00 | 79 165.00 | 11 964.00 | 696 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 543.00 | 1 267.00 | | 10 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 877.00 | 77 898.00 | 11 964.00 | 685 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 987.00 | 4 496.00 | | 11 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 987.00 | 4 496.00 | | 11 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 987.00 | 4 496.00 | | 11 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 496.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 838.00 | 212 838.00 | | 212 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 262.00 | 37 262.00 | | 37 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 869.00 | 30 869.00 | | 30 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 959.00 | 21 959.00 | | 21 959.00 |
UP Prêts | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 284.00 | 60.00 | | 284.00 |
UX Autres créances clients | 295 998.00 | | | 295 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 898.00 | | | 19 898.00 |
VB T. V. A. | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
VC Groupe et associés | 42 112.00 | | | 42 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 411.00 | 38 411.00 | | 38 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 434.00 | 88 947.00 | 221 487.00 | 310 434.00 |
VI Groupe et associés | 686 380.00 | 686 380.00 | | 686 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 759.00 | | | 80 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 377.00 | | | 51 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 504.00 | 418 280.00 | 224.00 | 418 504.00 |
VW T.V.A. | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 872.00 | 1 132 385.00 | 221 487.00 | 1 353 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |