| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AN Terrains | 31 031.00 | 14 152.00 | 16 879.00 | 31 031.00 |
AP Constructions | 284 789.00 | 106 757.00 | 178 032.00 | 284 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792 462.00 | 597 143.00 | 195 319.00 | 792 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 437.00 | 97 575.00 | 45 862.00 | 143 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 356.00 | | 61 356.00 | 61 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BF Prêts | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 425.00 | 827 673.00 | 529 752.00 | 1 357 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 388.00 | | 178 388.00 | 178 388.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 328 538.00 | 3 932.00 | 324 605.00 | 328 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 803.00 | | 18 803.00 | 18 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 037.00 | 2 961.00 | 393 075.00 | 396 037.00 |
BZ Autres créances | 124 602.00 | | 124 602.00 | 124 602.00 |
CF Disponibilités | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 294.00 | 6 894.00 | 1 046 401.00 | 1 053 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 720.00 | 834 567.00 | 1 576 153.00 | 2 410 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 116 139.00 | 300 247.00 | | 116 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 459.00 | -184 108.00 | | -190 459.00 |
DL TOTAL (I) | 35 680.00 | 226 139.00 | | 35 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 917.00 | 348 845.00 | | 365 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 202.00 | 686 380.00 | | 702 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 751.00 | 212 838.00 | | 359 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 427.00 | 83 849.00 | | 88 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 714.00 | | | 714.00 |
EA Autres dettes | 23 461.00 | 21 959.00 | | 23 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 473.00 | 1 359 272.00 | | 1 540 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 153.00 | 1 585 411.00 | | 1 576 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 003.00 | 1 137 785.00 | | 1 380 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 784 268.00 | | 1 784 268.00 | 1 784 268.00 |
FG Production vendue services | 113 459.00 | | 113 459.00 | 113 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 897 727.00 | | 1 897 727.00 | 1 897 727.00 |
FM Production stockée | | | -158 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 768 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 943 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 059.00 | |
GE Autres charges | | | 10 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 932 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 36 500.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 36 500.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 030.00 | 65.00 | | 11 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 368.00 | 15 068.00 | | 11 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 398.00 | 15 133.00 | | 22 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 398.00 | 21 367.00 | | -12 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 779 721.00 | 1 429 995.00 | | 1 779 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 970 179.00 | 1 614 104.00 | | 1 970 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 459.00 | -184 108.00 | | -190 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 184.00 | | 43 377.00 | 1 336 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136.00 | 3 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 136.00 | 1 357 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 1 313 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 011.00 | | | 41 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292 627.00 | | 42 449.00 | 1 292 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 546.00 | | 928.00 | 2 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 621.00 | 74 685.00 | 10 632.00 | 763 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 810.00 | 236.00 | | 11 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 811.00 | 74 449.00 | 10 632.00 | 751 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 932.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 483.00 | 2 127.00 | 15 648.00 | 16 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 483.00 | 6 059.00 | 15 648.00 | 16 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 483.00 | 6 059.00 | 15 648.00 | 16 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 059.00 | 15 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 751.00 | 359 751.00 | | 359 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 002.00 | 37 002.00 | | 37 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 896.00 | 38 896.00 | | 38 896.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 461.00 | 23 461.00 | | 23 461.00 |
UP Prêts | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UX Autres créances clients | 392 483.00 | | | 392 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
VB T. V. A. | 16 406.00 | | | 16 406.00 |
VC Groupe et associés | 26 299.00 | | | 26 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 430.00 | 114 430.00 | | 114 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 487.00 | 91 018.00 | 160 469.00 | 251 487.00 |
VI Groupe et associés | 702 202.00 | 702 202.00 | | 702 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 878.00 | | | 62 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 773.00 | 523 773.00 | | 523 773.00 |
VW T.V.A. | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 472.00 | 1 380 003.00 | 160 469.00 | 1 540 472.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |