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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 889.00 | 61 858.00 | 2 032.00 | 63 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 423.00 | 9 422.00 | 1 000.00 | 10 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 299.00 | 72 347.00 | 5 951.00 | 78 299.00 |
BN En cours de production de biens | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BT Marchandises | 31 438.00 | 9 211.00 | 22 227.00 | 31 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 852.00 | 682.00 | 8 169.00 | 8 852.00 |
BZ Autres créances | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
CF Disponibilités | 157 002.00 | | 157 002.00 | 157 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 343.00 | 9 893.00 | 201 450.00 | 211 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 641.00 | 82 240.00 | 207 401.00 | 289 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 112 369.00 | 112 369.00 | | 112 369.00 |
DH Report à nouveau | 22 932.00 | 6 364.00 | | 22 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799.00 | 16 569.00 | | 799.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
DL TOTAL (I) | 154 068.00 | 153 269.00 | | 154 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 501.00 | 3 230.00 | | 10 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 255.00 | 20 244.00 | | 17 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 555.00 | 19 447.00 | | 24 555.00 |
EA Autres dettes | | 684.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 333.00 | 44 626.00 | | 53 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 401.00 | 197 895.00 | | 207 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 99 846.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 190 703.00 | |
FM Production stockée | | | 1 003.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 153.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 980.00 | |
GE Autres charges | | | 2 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | 204.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41.00 | 203.00 | | 41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 277.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 799.00 | 16 569.00 | | 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 156.00 | | | 94 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 169.00 | | | 90 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 224.00 | 1 980.00 | 15 857.00 | 86 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 157.00 | 1 980.00 | 15 857.00 | 85 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 255.00 | 17 255.00 | | 17 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 402.00 | 20 483.00 | 2 920.00 | 23 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 831.00 | 42 831.00 | | 42 831.00 |