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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 966.00 | 1 649.00 | 316.00 | 1 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 814.00 | 64 064.00 | 749.00 | 64 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 344.00 | 9 951.00 | 1 393.00 | 11 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 044.00 | 75 665.00 | 5 378.00 | 81 044.00 |
BN En cours de production de biens | 15 313.00 | | 15 313.00 | 15 313.00 |
BT Marchandises | 30 039.00 | 9 210.00 | 20 828.00 | 30 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 826.00 | | 19 826.00 | 19 826.00 |
BZ Autres créances | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
CF Disponibilités | 138 582.00 | | 138 582.00 | 138 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 620.00 | 9 210.00 | 204 409.00 | 213 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 665.00 | 84 876.00 | 209 788.00 | 294 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 122 146.00 | | | 122 146.00 |
DH Report à nouveau | 23 731.00 | | | 23 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497.00 | | | 497.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
DL TOTAL (I) | 164 343.00 | | | 164 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 530.00 | | | 23 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 444.00 | | | 45 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 788.00 | | | 209 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 840.00 | | | 36 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 252.00 | | 131 252.00 | 131 252.00 |
FG Production vendue services | 110 766.00 | | 110 766.00 | 110 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 018.00 | | 242 018.00 | 242 018.00 |
FM Production stockée | | | 4 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 322.00 | |
GE Autres charges | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 529.00 | | | 247 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 031.00 | | | 247 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497.00 | | | 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 299.00 | | 1 824.00 | 78 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | 899.00 | 1 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 312.00 | | 925.00 | 74 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 347.00 | 1 996.00 | | 72 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | 283.00 | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 280.00 | 1 713.00 | | 71 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 931.00 | 25 931.00 | | 25 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 1.00 | 5.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 721.00 | 39 801.00 | 2 920.00 | 42 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 072.00 | 42 072.00 | | 42 072.00 |